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Swisscanto (CH) Bond Vision - Swisscanto (CH) Bond Fund Vision Responsible EUR AA EUR (0P00006TU1)

瑞士

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1,080.049 +0.420 +0.04%

24/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0027007605

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 17.47M

0P00006TU1持仓

有关Swisscanto CH Bond Fund Vision EUR AA Klasse (0P00006TU1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Swisscanto CH Bond Fund Vision EUR AA Klasse 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	3.310	3.310
国债	95.170	95.170
可转债	1.520	1.520

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	49.676	33.361
政府	45.483	46.020
现金	3.312	11.317
证券化	1.529	8.896

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	3.84	77.200	-0.05%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%	DE0001030542	3.61	-	-
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	3.49	107.01	+0.26%
Luxembourg (Grand Duche Of) 0.625%	LU1556942974	3.06	-	-
Portugal (Republic Of) 5.65%	PTOTEQOE0015	2.82	-	-
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	2.82	99.998	0.00%
Kfw Tf 1,25% Lg36 Eur	DE000A168Y48	2.68	83.80	0.00%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2.68	80.28	-0.19%
Belgium Tf 2,15% Gn66 Eur	BE0000340498	2.59	71.73	+0.50%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2.48	72.53	-0.44%

Swisscanto Fondsleitung AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Index Bond Fund EMU	905.41M	-1.98	-4.99	0.57
Swisscanto CH Bond Fund Corporate R	115.67M	-1.27	-2.77	1.06
Swisscanto CH Bond Fund Corporate E	115.67M	-1.24	-2.48	1.37

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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	Swisscanto CH Bon.	1,080.049	+0.420	+0.04%
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