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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.290 | 11.880 | 5.590 |
股票 | 38.790 | 38.790 | 0.000 |
国债 | 36.230 | 36.230 | 0.000 |
可转债 | 0.330 | 0.330 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 18.330 | 18.330 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.542 | 14.948 |
市净率 | 2.171 | 2.038 |
市销率 | 1.483 | 1.380 |
市现率 | 9.678 | 8.458 |
股息收益率 | 2.535 | 2.953 |
5年盈利增长 | 10.789 | 10.499 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.930 | 15.360 |
金融服务 | 15.020 | 16.624 |
工业 | 13.280 | 14.276 |
周期性消费品 | 12.730 | 12.499 |
医疗保健 | 8.620 | 11.802 |
防御性消费品 | 6.970 | 8.478 |
通信服务 | 6.950 | 5.862 |
基础材料 | 5.680 | 6.469 |
能源 | 4.690 | 4.911 |
公用事业 | 3.260 | 4.407 |
房地产 | 1.860 | 2.548 |
多头持仓: 38
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 11.19 | 548.97 | -0.84% | |
Amundi MSCI EMU UCITS | LU1602144575 | 8.84 | 303.45 | +0.13% | |
UI Aktia EM Local Ccy Bd+ R EUR | LU1669794395 | 7.83 | - | - | |
Aktia Corporate Bond+ X | FI4000301106 | 7.69 | - | - | |
Aktia Nordic High Yield O | FI4000364229 | 6.87 | - | - | |
Aktia Capital X | FI4000513478 | 5.58 | - | - | |
Barings European Loan Trnh C EUR Acc | IE00B6YX4X70 | 5.48 | - | - | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 4.72 | 33.00 | -1.55% | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance | IE00BF4G7076 | 3.94 | 52.04 | -0.76% | |
Certior Credit Opportunities Fund Iii Scsp | - | 2.87 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taaleri Micro Markka Equity A | 47.59M | -2.72 | -12.86 | 10.66 | ||
Taaleri Micro Markka Equity B | 47.59M | -2.72 | -12.86 | 10.68 | ||
Taaleri Micro Rhein Equity A | 33.3M | -3.07 | -11.80 | - | ||
Taaleri Micro Rhein Equity T | 33.3M | -3.07 | -11.80 | - | ||
Taaleri Cautious Owner A | 29.41M | 1.49 | 2.35 | - |
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