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GemCap Investment Funds (Ireland) plc - Third Avenue Real Estate Value Fund A1 USD Acc (0P0000JS5U)

爱尔兰

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62.348 +0.760 +1.23%

30/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

ISIN: IE00B57HGY48

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 18.13M

0P0000JS5U持仓

有关Third Avenue Real Estate Value Fund Class A1 Share (0P0000JS5U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Third Avenue Real Estate Value Fund Class A1 Share 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	2.700	2.700
股票	91.470	91.470
优先股	5.830	5.830

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.809	23.090
市净率	1.098	1.369
市销率	1.520	4.994
市现率	10.221	13.515
股息收益率	2.530	4.164
5年盈利增长	6.340	7.343

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	63.590	94.424
周期性消费品	21.440	2.084
金融服务	9.360	12.910
工业	5.610	4.340

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
莱纳公司	US5260573028	7.37	146.23	+0.86%
霍顿房屋	US23331A1097	6.19	147.80	+1.59%
Brookfield	CA11271J1075	5.03	43.49	+1.95%
世邦魏理仕	US12504L1098	4.99	88.07	+1.37%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4.60	-	-
安博（Prologis）	US74340W1036	4.45	110.49	+2.71%
American Homes 4 Rent	US02665T3068	4.12	36.06	+1.15%
Berkeley	GB00BLJNXL82	4.01	5,240.0	+0.96%
惠好	US9621661043	3.77	30.03	+1.73%
Grainger Trust	GB00B04V1276	3.75	250.00	+0.60%

Gemini Capital Management (Ireland) Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Third Avenue Real Estate Value Fund		18.13M	-4.52	-1.58	2.42

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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Third Avenue Real.	62.348	+0.760	+1.23%
VDTH	8.49	0.00	0.00%
APOT	1,060.00	+0.00	+0.00%