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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.680 | 9.600 | 7.920 |
股票 | 92.710 | 92.710 | 0.000 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 5.580 | 5.580 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.921 | 15.290 |
市净率 | 2.174 | 2.573 |
市销率 | 1.604 | 1.727 |
市现率 | 8.097 | 9.718 |
股息收益率 | 3.687 | 3.516 |
5年盈利增长 | 8.832 | 8.795 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 16.450 | 14.735 |
金融服务 | 16.350 | 18.309 |
医疗保健 | 12.370 | 14.165 |
防御性消费品 | 11.780 | 11.754 |
工业 | 10.930 | 12.495 |
公用事业 | 8.440 | 5.488 |
通信服务 | 7.960 | 6.732 |
周期性消费品 | 5.850 | 8.493 |
基础材料 | 4.720 | 3.816 |
能源 | 3.330 | 5.663 |
房地产 | 1.820 | 3.854 |
多头持仓: 19
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD | LU0605515963 | 12.36 | 29.690 | -0.70% | |
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C | LU0329203144 | 12.32 | 440.420 | -0.02% | |
DPAM INVEST B Equities Wld Div F EUR Cap | BE6228802441 | 11.94 | - | - | |
Flossbach von Storch Dividend I | LU0831568646 | 7.12 | 225.990 | -0.06% | |
M&G (Lux) Global Dividend Fund C EUR Acc | LU1670710232 | 6.23 | 16.912 | +0.27% | |
DWS Invest ESG Equity Income TFC | LU1747711031 | 6.09 | - | - | |
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende I | LU2066734513 | 5.82 | - | - | |
BNY Mellon Global Equity Inc EUR G Acc | IE00BF13WR34 | 5.65 | - | - | |
First Sentier Glb Lstd Infra VI EUR Acc | IE00BYSJV039 | 5.46 | - | - | |
Lupus alpha Dividend Champions C | DE000A1JDV61 | 5.41 | 238.130 | +0.10% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SpardaOptiAnlage Defensiv EA | 173.91M | -0.39 | -1.51 | 0.70 | ||
Monega Innovation R | 139.13M | -20.45 | 2.36 | 8.81 | ||
Monega Euroland | 109.8M | -21.06 | -0.18 | 5.45 | ||
Monega FairInvest Aktien R | 48.95M | 7.55 | 8.05 | 5.95 | ||
Monega Ertrag | 40.05M | -14.80 | -5.54 | 0.20 |
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