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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.220 | 17.280 | 11.060 |
股票 | 47.930 | 48.960 | 1.030 |
国债 | 38.060 | 41.400 | 3.340 |
可转债 | 0.300 | 0.300 | 0.000 |
优先股 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
其它 | 7.450 | 7.450 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.629 | 14.986 |
市净率 | 3.376 | 2.041 |
市销率 | 2.045 | 1.388 |
市现率 | 13.820 | 8.468 |
股息收益率 | 1.480 | 2.963 |
5年盈利增长 | 11.199 | 10.417 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.570 | 15.331 |
医疗保健 | 18.060 | 11.794 |
工业 | 15.460 | 14.236 |
金融服务 | 11.940 | 16.684 |
周期性消费品 | 10.040 | 12.474 |
防御性消费品 | 9.750 | 8.565 |
通信服务 | 6.270 | 5.818 |
基础材料 | 3.710 | 6.508 |
能源 | 2.550 | 4.917 |
房地产 | 1.510 | 2.529 |
公用事业 | 1.150 | 4.436 |
多头持仓: 25
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PA | IE000K1P4V37 | 5.66 | 65.16 | -0.58% | |
Janus Henderson US Sh-Trm Bd I2 USD | IE00B808G672 | 5.54 | - | - | |
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class | IE00B1ZBRP88 | 5.22 | 485.980 | +0.02% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | IE00B5WN3467 | 5.09 | 49.920 | -0.12% | |
HC Snyder US All Cap Equity Fdr USD Acc | IE00BMYLVC17 | 5.09 | - | - | |
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc | LU0690374029 | 4.99 | 64.557 | -0.07% | |
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla | IE00B531PK96 | 4.96 | 43.840 | +0.50% | |
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR | LU1650488494 | 4.90 | 143.26 | +0.11% | |
Vontobel Fund - US Equity I | LU0278092605 | 4.88 | 495.430 | +0.48% | |
Ardtur European Focus I EUR | IE000YMX2574 | 4.64 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trea Cajamar Flexible | 284.22M | 1.40 | -0.14 | - | ||
Trea Cajamar Renta Variable intern | 71.85M | 5.14 | 3.38 | - | ||
Trea Cajamar Renta Variable Europa | 31.94M | 3.23 | 1.92 | - | ||
BUCEFALiA iNVERSiONES | 12.34M | 5.63 | 0.74 | 2.25 | ||
USATEGI INVERSIONES | 10.58M | 3.26 | 0.31 | 1.07 |
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