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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 13.54 | 13.86 | 0.32 |
国债 | 82.71 | 97.72 | 15.01 |
可转债 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
优先股 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
其它 | 5.26 | 5.26 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.55 | 15.13 |
市净率 | 2.48 | 2.13 |
市销率 | 1.84 | 1.43 |
市现率 | 10.14 | 9.06 |
股息收益率 | 2.18 | 3.00 |
5年盈利增长 | 11.01 | 10.67 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 17.96 | 12.66 |
科技 | 15.49 | 16.62 |
工业 | 13.41 | 14.40 |
金融服务 | 11.98 | 16.73 |
防御性消费品 | 11.66 | 8.09 |
通信服务 | 8.69 | 6.22 |
周期性消费品 | 7.77 | 11.38 |
能源 | 4.40 | 4.96 |
基础材料 | 3.36 | 6.29 |
房地产 | 3.03 | 2.72 |
公用事业 | 2.26 | 4.65 |
多头持仓: 28
空头持仓: 11
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 6.48 | 103.440 | -0.11% | |
Janus Henderson US Sh-Trm Bd I2 USD | IE00B808G672 | 5.30 | - | - | |
PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Acc | IE00BNC17W29 | 5.22 | - | - | |
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc | IE00BYXVX196 | 5.21 | - | - | |
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR | LU2080995587 | 5.21 | - | - | |
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR | LU1340703740 | 5.16 | - | - | |
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac | LU1161526816 | 5.04 | 13,697.140 | -0.16% | |
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula | LU0278427041 | 4.90 | 173.120 | +0.06% | |
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc | LU1585265819 | 4.84 | 134.920 | +0.01% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 4.76 | 105.280 | -0.05% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trea Cajamar Flexible | 286M | 1.40 | -0.14 | - | ||
Trea Cajamar Renta Variable intern | 72.4M | 5.14 | 3.38 | - | ||
Trea Cajamar Crecimiento FI | 71.01M | 3.47 | -0.75 | 0.25 | ||
Trea Cajamar Renta Variable Europa | 32.09M | 3.23 | 1.92 | - | ||
BUCEFALiA iNVERSiONES | 12.38M | 4.05 | 0.41 | 2.25 |
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