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Trea Cajamar Renta Fija A FI (0P000175BM)

西班牙马德里

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03/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.01B

0P000175BM持仓

有关Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trea Cajamar Renta Fija FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.680	12.750	11.070
国债	94.380	94.380	0.000
可转债	3.940	3.940	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	54.696	33.361
政府	40.650	46.020
衍生品	7.493	13.000
现金	-6.834	11.317
证券化	0.052	8.896

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 334

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	11.76	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.47	99.770	+0.27%
5 Year Treasury Note Future June 24	-	2.17	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2.11	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.09	102.650	+0.39%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.83	81.970	+0.15%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1.60	-	-
西班牙20年期国债	ES0000012411	1.20	3.723	+0.05%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1.13	89.880	+0.21%
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1.12	-	-

Trea Asset Management SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1.19B	1.29	0.99	0.56

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富时中国A50指数	12,595.90	+74.58	+0.60%
香港恒生指数	18,444.11	+41.07	+0.22%
日经225	38,804.50	-136.00	-0.35%
US 30	38,709.4	+138.4	+0.36%
US 500	5,291.3	+7.9	+0.15%
美元指数期货	104.075	-0.003	0.00%

WTI原油	73.32	-0.90	-1.21%
伦敦布伦特原油	77.56	-0.80	-1.02%
黄金	2,347.15	-22.15	-0.93%
白银	29.695	-1.089	-3.54%
天然气	2.631	-0.125	-4.54%
铜	4.5457	-0.1218	-2.61%
美国大豆	1,179.38	-4.62	-0.39%

欧元/美元	1.0882	-0.0021	-0.19%
美元/人民币	7.2397	-0.0022	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2468	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9266	+0.0005	+0.06%
美元/日元	154.76	-1.34	-0.86%
澳大利亚元/美元	0.6650	-0.0038	-0.57%
英镑/美元	1.2772	-0.0032	-0.25%

阿里巴巴	78.38	+0.48	+0.62%
腾讯控股	377.40	+2.40	+0.64%
百度	94.85	-0.82	-0.86%
京东	30.06	+0.16	+0.54%
亚马逊	179.28	+0.94	+0.53%
Meta Platforms	477.27	-0.22	-0.05%
苹果	194.41	+0.39	+0.20%

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