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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 66.840 | 66.880 | 0.040 |
国债 | 33.160 | 33.160 | 0.000 |
多头持仓: 18
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ontario (Province Of) 2.6% | - | 3.86 | - | - | |
Canada (Government of) 1.5% | - | 3.82 | - | - | |
European Investment Bank 2.375% | XS1850436814 | 3.03 | - | - | |
新西兰10年期国债 | NZGOVDT423C0 | 3.02 | 4.873 | +0.68% | |
Norway (Kingdom Of) 3% | NO0010705536 | 3.01 | - | - | |
Kommunalbanken AS 1.5% | XS1770033014 | 2.96 | - | - | |
Landeskreditbank Baden Wuerttemberg Foerderbank LN | NZLBKDT003C1 | 2.91 | 96.517 | +0.07% | |
New Zealand (Government Of) 0.5% | NZGOVDT524C5 | 2.79 | - | - | |
Eib Tf 1,25% Mg25 Sek | XS1171476143 | 2.77 | 97.76 | -0.18% | |
Export Development Canada 2.8% | AU3CB0253235 | 2.51 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monega Danische Covered Bonds (R) | 110.25M | 0.40 | 0.74 | - | ||
Monega Danische Covered Bonds (I) | 110.25M | 0.80 | -3.38 | - | ||
Monega Euro-Bond | 72.02M | -14.54 | -6.00 | -0.23 | ||
Landert Bond Opportunities I | 61.66M | 1.42 | -0.13 | - | ||
WGZ Corporate M I | 24.52M | 0.07 | -1.86 | 0.87 |
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