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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.950 | 0.950 | 0.000 |
股票 | 99.050 | 99.050 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.095 | 19.898 |
市净率 | 2.357 | 2.584 |
市销率 | 1.911 | 1.730 |
市现率 | 12.149 | 11.170 |
股息收益率 | 1.361 | 1.041 |
5年盈利增长 | 10.148 | 13.396 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 21.430 | 20.906 |
科技 | 16.780 | 21.280 |
医疗保健 | 12.160 | 15.843 |
金融服务 | 12.060 | 10.788 |
周期性消费品 | 11.480 | 12.358 |
能源 | 7.900 | 4.955 |
房地产 | 6.760 | 3.929 |
基础材料 | 6.480 | 4.948 |
防御性消费品 | 2.160 | 3.913 |
公用事业 | 2.060 | 2.283 |
通信服务 | 0.720 | 2.687 |
多头持仓: 184
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Vulcan Materials Co | - | 1.66 | - | - | |
Teledyne Technologies Inc | - | 1.62 | - | - | |
Element Solutions Inc | - | 1.51 | - | - | |
Waste Connections Inc | - | 1.35 | - | - | |
Vontier Corp Ordinary Shares | - | 1.26 | - | - | |
Reliance Inc | - | 1.26 | - | - | |
Atmos Energy Corp | - | 1.22 | - | - | |
Arthur J. Gallagher & Co | - | 1.20 | - | - | |
Diamondback Energy Inc | - | 1.18 | - | - | |
SPX Technologies Inc | - | 1.15 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRGlobal Focused Growth Equity Funa | 4.01B | 8.32 | -0.14 | 11.32 | ||
TRGlobal Focused Growth Equity Funu | 4.01B | 8.48 | 0.76 | 12.35 | ||
TRUS Smaller Companies Equity Funda | 3.64B | 1.80 | 2.31 | 10.03 | ||
TRUS Smaller Companies Equity Fundi | 3.64B | 1.94 | 3.08 | 10.82 | ||
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD | 3.64B | -9.31 | 17.47 | - |
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