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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.660 | 2.660 | 0.000 |
股票 | 97.180 | 97.180 | 0.000 |
其它 | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.786 | 18.600 |
市净率 | 1.027 | 2.067 |
市销率 | 0.937 | 1.957 |
市现率 | 5.766 | 8.313 |
股息收益率 | 4.990 | 3.749 |
5年盈利增长 | 6.678 | 9.591 |
多头持仓: 40
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
泰国机场公司 | TH0765010Z08 | 4.15 | 64.00 | -1.16% | |
招商局港口 | HK0144000764 | 4.15 | 11.48 | -1.54% | |
新翔集团有限公司SATS | SG1I52882764 | 4.13 | 2.620 | -0.76% | |
Malaysia Airport | MYL5014OO005 | 4.11 | 9.95 | +0.30% | |
International Container | PHY411571011 | 4.10 | 329.600 | -2.66% | |
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Pa | US20441A1025 | 4.04 | 14.465 | -0.86% | |
香港中华煤气 | HK0003000038 | 4.04 | 6.19 | -0.96% | |
江苏宁沪高速公路 | CNE1000003J5 | 3.96 | 8.31 | -1.77% | |
Energy of Minas Gerais | US2044096012 | 3.91 | 1.935 | -1.78% | |
COSCO Shipping Ports HK | BMG2442N1048 | 3.86 | 5.56 | -2.63% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
VISIO Allocator Fund | 106.19M | 6.82 | -4.72 | 4.26 | ||
UB Smart | 78.23M | 3.11 | 3.36 | 4.78 | ||
UB Infra A | 73.3M | -3.02 | 5.77 | 5.57 | ||
UB Infra Tuotto | 73.3M | -2.53 | 5.33 | 5.49 | ||
UB Infra Kasvu | 73.3M | -2.53 | 6.41 | 6.21 |
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