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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.170 | 6.170 | 0.000 |
股票 | 93.690 | 93.690 | 0.000 |
其它 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.934 | 18.581 |
市净率 | 1.100 | 2.070 |
市销率 | 1.116 | 1.964 |
市现率 | 6.469 | 8.318 |
股息收益率 | 4.301 | 3.754 |
5年盈利增长 | 9.116 | 9.441 |
多头持仓: 39
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
新奥能源 | KYG3066L1014 | 4.40 | 70.70 | -2.35% | |
Malaysia Airport | MYL5014OO005 | 4.23 | 10.02 | +0.91% | |
Grupo Aeroportuario Sureste ADR | US40051E2028 | 4.23 | 307.63 | -5.32% | |
太平洋航空 | US4005061019 | 4.19 | 161.61 | -3.03% | |
International Container | PHY411571011 | 4.10 | 354.400 | +0.17% | |
COSCO Shipping Ports HK | BMG2442N1048 | 4.08 | 5.77 | -0.86% | |
Energy of Minas Gerais | US2044096012 | 4.08 | 1.880 | -3.09% | |
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Pa | US20441A1025 | 4.00 | 13.880 | -5.64% | |
香港中华煤气 | HK0003000038 | 3.97 | 5.91 | +0.17% | |
招商局港口 | HK0144000764 | 3.88 | 12.66 | +1.12% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
VISIO Allocator Fund | 106.23M | 7.83 | -3.84 | 3.93 | ||
UB Smart | 75.12M | 4.71 | 3.87 | 4.65 | ||
UB Infra Kasvu | 71.95M | -2.53 | 6.41 | 6.21 | ||
UB Infra A | 71.95M | -3.02 | 5.77 | 5.57 | ||
UB Infra Tuotto | 71.95M | -2.53 | 5.33 | 5.49 |
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