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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.560 | 4.710 | 0.150 |
股票 | 95.440 | 95.440 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.533 | 18.572 |
市净率 | 1.947 | 2.069 |
市销率 | 1.364 | 1.962 |
市现率 | 7.376 | 8.314 |
股息收益率 | 3.997 | 3.750 |
5年盈利增长 | 9.105 | 9.534 |
多头持仓: 60
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Hamburger Hafen Und Logistik | DE000A0S8488 | 2.41 | 16.78 | +0.00% | |
CSX运输 | US1264081035 | 2.31 | 32.81 | +0.11% | |
Verbund | AT0000746409 | 2.28 | 75.970 | -0.30% | |
United Utilities | GB00B39J2M42 | 2.26 | 1,013.00 | -0.88% | |
法国威立雅环境集团 | FR0000124141 | 2.26 | 31.05 | +1.17% | |
Vantage Towers AG Ordinary Shares | DE000A3H3LL2 | 2.25 | - | - | |
Getlink | FR0010533075 | 2.25 | 16.24 | -1.58% | |
伊维尔德罗拉 | ES0144580Y14 | 2.20 | 12.335 | +0.20% | |
公共服务企业集团 | US7445731067 | 2.20 | 75.00 | +0.89% | |
桑普拉能源公司 | US8168511090 | 2.19 | 76.71 | -0.61% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
VISIO Allocator Fund | 105.25M | 6.82 | -4.72 | 4.26 | ||
UB Smart | 77.92M | 3.11 | 3.36 | 4.78 | ||
UB Infra A | 72.78M | -3.02 | 5.77 | 5.57 | ||
UB Infra Tuotto | 72.78M | -2.53 | 5.33 | 5.49 | ||
UB EM Infra Kasvu | 43.06M | 7.00 | 5.19 | 4.16 |
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