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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.650 | 1.650 | 0.000 |
国债 | 96.900 | 125.180 | 28.280 |
可转债 | 1.450 | 1.450 | 0.000 |
多头持仓: 215
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl | DE0009652651 | 28.83 | - | - | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 8.02 | 96.010 | +0.14% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 6.34 | 85.870 | +0.50% | |
France .5 25-Jun-2044 | FR0014002JM6 | 4.85 | 58.890 | +1.22% | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 4.60 | 97.85 | +0.25% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 3.88 | 94.100 | +0.13% | |
Btp Tf 2,95% St38 Eur | IT0005321325 | 3.69 | 88.19 | +0.92% | |
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | IT0005246134 | 3.59 | 99.36 | +0.11% | |
European Union 0 02-Jun-2028 | EU000A287074 | 2.99 | 89.010 | +0.16% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001141760 | 2.44 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBI Pramerica Obbligazioni Globali | 300.39M | 1.20 | -2.77 | 1.32 | ||
UBi Pramerica Obbligazionario Obiet | 73.14M | -0.24 | -1.19 | - |
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