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UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X (0P0000Q7VH)

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UBS CH Institutional Fund - JPY Bonds Passive U-X历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。
10,021,143 -14104    -0.14%
08/04 - 闭盘. JPY 货币 ( 免责声明 )
类型:  基金
市场:  瑞士
发行商:  UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN:  CH0117874633 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 38.3B
UBS CH Institutional Fund - JPY Bonds Passive U-X 10,021,143 -14104 -0.14%

0P0000Q7VH历史数据

 
免费获取UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X（0P0000Q7VH）基金历史数据，用于UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X基金投资参考。此历史数据包括近期和往年UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X（0P0000Q7VH）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/02/23 - 2024/05/20
 
下载数据
日期 收盘 开盘 高 低 涨跌幅
2024年4月8日 10,021,143 10,021,143 10,021,143 10,021,143 -0.14%
2024年4月5日 10,035,247 10,035,247 10,035,247 10,035,247 0.03%
2024年4月4日 10,032,033 10,032,033 10,032,033 10,032,033 -0.05%
2024年4月3日 10,037,447 10,037,447 10,037,447 10,037,447 0.02%
2024年4月2日 10,035,028 10,035,028 10,035,028 10,035,028 -0.66%
2024年3月28日 10,101,390 10,101,390 10,101,390 10,101,390 0.29%
2024年3月27日 10,072,473 10,072,473 10,072,473 10,072,473 0.18%
2024年3月26日 10,054,596 10,054,596 10,054,596 10,054,596 -0.03%
2024年3月25日 10,057,958 10,057,958 10,057,958 10,057,958 0.04%
2024年3月22日 10,054,110 10,054,110 10,054,110 10,054,110 -0.03%
2024年3月21日 10,057,490 10,057,490 10,057,490 10,057,490 -0.06%
2024年3月20日 10,064,005 10,064,005 10,064,005 10,064,005 -0.03%
2024年3月19日 10,066,988 10,066,988 10,066,988 10,066,988 0.21%
2024年3月18日 10,046,079 10,046,079 10,046,079 10,046,079 0.27%
2024年3月15日 10,019,482 10,019,482 10,019,482 10,019,482 -0.11%
2024年3月14日 10,030,796 10,030,796 10,030,796 10,030,796 -0.22%
2024年3月13日 10,053,352 10,053,352 10,053,352 10,053,352 0.11%
2024年3月12日 10,042,418 10,042,418 10,042,418 10,042,418 -0.06%
2024年3月11日 10,048,359 10,048,359 10,048,359 10,048,359 -0.34%
2024年3月8日 10,082,438 10,082,438 10,082,438 10,082,438 -0.10%
2024年3月7日 10,092,042 10,092,042 10,092,042 10,092,042 -0.16%
2024年3月6日 10,108,163 10,108,163 10,108,163 10,108,163 0.00%
2024年3月5日 10,107,806 10,107,806 10,107,806 10,107,806 0.04%
2024年3月4日 10,104,017 10,104,017 10,104,017 10,104,017 -0.08%
2024年3月1日 10,112,324 10,112,324 10,112,324 10,112,324 0.07%
2024年2月29日 10,105,476 10,105,476 10,105,476 10,105,476 -0.23%
2024年2月28日 10,128,280 10,128,280 10,128,280 10,128,280 -0.15%
2024年2月27日 10,143,990 10,143,990 10,143,990 10,143,990 -0.02%
2024年2月26日 10,145,638 10,145,638 10,145,638 10,145,638 0.28%
2024年2月23日 10,117,119 10,117,119 10,117,119 10,117,119 0.96%
最高: 10,145,638 最低: 10,019,482 差价: 126,156 平均: 10,072,590 涨跌幅: 0
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