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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.60 | 2.79 | 0.19 |
股票 | 94.94 | 94.94 | 0.00 |
国债 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
其它 | 2.30 | 2.46 | 0.16 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.46 | 13.50 |
市净率 | 2.39 | 1.94 |
市销率 | 1.79 | 1.27 |
市现率 | 11.66 | 8.44 |
股息收益率 | 2.73 | 3.58 |
5年盈利增长 | 7.02 | 8.93 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 20.46 | 15.03 |
医疗保健 | 17.36 | 11.75 |
周期性消费品 | 14.70 | 10.86 |
防御性消费品 | 13.77 | 14.92 |
金融服务 | 11.81 | 16.92 |
能源 | 8.79 | 11.23 |
科技 | 5.03 | 3.39 |
通信服务 | 3.00 | 5.55 |
基础材料 | 2.87 | 7.84 |
公用事业 | 2.20 | 3.59 |
多头持仓: 54
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Shell | GB00BP6MXD84 | 8.34 | 33.21 | +0.70% | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 8.20 | 12,190.0 | +1.35% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 5.72 | 50.16 | +0.24% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 4.50 | 3,416.00 | +0.44% | |
伦敦证券交易所 | GB00B0SWJX34 | 3.72 | 9,162.0 | +0.73% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 3.63 | 1,766.50 | +2.11% | |
帝亚吉欧 | GB0002374006 | 3.63 | 2,630.5 | +1.10% | |
康帕斯集团(Compass) | GB00BD6K4575 | 3.00 | 2,192.00 | +0.46% | |
凯爱瑞集团 | GB00B19NLV48 | 2.68 | 3,607.0 | -0.55% | |
ILF GBP Liquidity 5 | IE00B182N611 | 2.59 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NG Fund Institutional Accumulation | 127.98M | 1.86 | 10.44 | 10.56 | ||
NG Income Fund Institutional Income | 103.41K | 1.86 | 10.44 | 10.57 | ||
Global Income Fund Sterling Income | 338.91M | 1.76 | 9.82 | 9.94 | ||
Income Fund Exempt 2 Accumulation | 40.89M | 1.91 | 10.72 | 10.84 | ||
Income Fund X Accumulation | 5.07M | 2.03 | 11.55 | 11.66 |
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