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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.41 | 1.43 | 0.02 |
股票 | 98.59 | 98.59 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.15 | 13.50 |
市净率 | 2.00 | 1.94 |
市销率 | 1.25 | 1.27 |
市现率 | 9.50 | 8.44 |
股息收益率 | 2.85 | 3.58 |
5年盈利增长 | 6.65 | 8.93 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 16.40 | 15.03 |
周期性消费品 | 14.94 | 10.86 |
金融服务 | 11.89 | 16.92 |
医疗保健 | 11.57 | 11.75 |
防御性消费品 | 10.98 | 14.92 |
基础材料 | 10.77 | 7.84 |
能源 | 8.81 | 11.23 |
通信服务 | 4.64 | 5.55 |
科技 | 4.42 | 3.39 |
房地产 | 3.95 | 2.67 |
公用事业 | 1.62 | 3.59 |
多头持仓: 65
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Shell | GB00BP6MXD84 | 7.04 | 33.21 | +0.70% | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 5.30 | 12,190.0 | +1.35% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 5.04 | 3,416.00 | +0.44% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 4.01 | 50.16 | +0.24% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 3.81 | 1,766.50 | +2.11% | |
康帕斯集团(Compass) | GB00BD6K4575 | 3.66 | 2,192.00 | +0.46% | |
伦敦证券交易所 | GB00B0SWJX34 | 3.61 | 9,162.0 | +0.73% | |
Intermediate Capital Group | GB00BYT1DJ19 | 3.38 | 2,310.00 | -1.28% | |
凯爱瑞集团 | GB00B19NLV48 | 3.30 | 3,607.0 | -0.55% | |
CRH公司 | IE0001827041 | 3.13 | 6,118.0 | -1.55% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Equity Income Fund Retail Income | 146.44M | -2.33 | 7.02 | 4.93 | ||
UK Equity Income Fund Institutional | 94.91M | -2.24 | 7.61 | 5.51 | ||
UK Equity Income Fund Retail Accumu | 122.31M | 1.44 | 5.44 | 5.34 | ||
UK Equity Income Fund Z Accumulatio | 756.98M | 1.71 | 6.26 | 6.17 | ||
UK Equity Income Fund Z Income GBP | 700.03M | 1.72 | 6.27 | 6.19 |
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