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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 109.560 | 109.560 | 0.000 |
国债 | 28.110 | 28.390 | 0.280 |
可转债 | 8.480 | 8.480 | 0.000 |
优先股 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
其它 | 1.280 | 1.300 | 0.020 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.293 | 16.648 |
市净率 | 2.264 | 2.421 |
市销率 | 1.517 | 1.724 |
市现率 | 10.677 | 10.155 |
股息收益率 | 1.777 | 2.474 |
5年盈利增长 | 12.259 | 10.833 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.320 | 19.778 |
金融服务 | 14.760 | 15.143 |
工业 | 14.100 | 12.243 |
医疗保健 | 13.560 | 12.826 |
周期性消费品 | 13.020 | 10.982 |
通信服务 | 6.240 | 6.707 |
防御性消费品 | 4.100 | 7.860 |
基础材料 | 3.640 | 5.262 |
房地产 | 3.100 | 3.760 |
能源 | 2.960 | 4.251 |
公用事业 | 1.190 | 3.385 |
多头持仓: 50
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Futuro S&P 500 Mini Junio 2024 | - | 14.32 | - | - | |
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg | LU1727362383 | 10.17 | - | - | |
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH | LU1668655225 | 9.95 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 8.56 | - | - | |
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EUR | IE00B578XK25 | 7.37 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fun | LU0360484769 | 5.46 | 111.080 | +0.06% | |
Mini Msci Emg Mkt Jun. 2024 | - | 4.08 | - | - | |
BGF Systematic China A-Shr Opps I2 EUR H | LU2183146609 | 3.93 | - | - | |
BlueBay Financial Cptl Bd I EUR | LU1163202150 | 3.72 | - | - | |
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EUR | LU1878470019 | 3.67 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unicorp Seleccion Prudente FI | 924.05M | -0.67 | -1.50 | - | ||
Unifond Moderado FI | 881.93M | 1.58 | -0.08 | 0.40 | ||
Unifond Rentas Garantizado 2024 X | 128.25M | 1.01 | 0.59 | -0.03 | ||
Grupo Inversor Falla SICAV | 104.91M | 4.35 | 5.23 | 3.03 | ||
Unifond 2021 I FI | 61.23M | 0.12 | -1.61 | -0.13 |
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