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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 61.22 | 61.23 | 0.01 |
国债 | 78.27 | 79.60 | 1.33 |
可转债 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
优先股 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
其它 | 0.20 | 0.22 | 0.02 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.39 | 16.02 |
市净率 | 2.35 | 2.32 |
市销率 | 1.58 | 1.63 |
市现率 | 10.78 | 9.67 |
股息收益率 | 1.78 | 2.60 |
5年盈利增长 | 12.30 | 10.56 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 24.49 | 20.53 |
金融服务 | 14.64 | 14.46 |
周期性消费品 | 13.31 | 11.09 |
医疗保健 | 13.21 | 12.64 |
工业 | 12.93 | 11.64 |
通信服务 | 6.60 | 7.11 |
防御性消费品 | 3.92 | 7.78 |
基础材料 | 3.68 | 6.18 |
能源 | 3.13 | 4.13 |
房地产 | 2.88 | 3.91 |
公用事业 | 1.21 | 3.83 |
多头持仓: 68
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Futuro Us 2Yr Note Junio 2024 | - | 13.51 | - | - | |
10 Year Australian Treasury Bond Future June 24 | - | 10.97 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 9.04 | - | - | |
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg | LU1727362383 | 8.47 | - | - | |
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH | LU1668655225 | 6.74 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fun | LU0360484769 | 4.53 | 109.000 | -0.61% | |
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EUR | IE00B578XK25 | 3.86 | - | - | |
Futuro S&P 500 Mini Junio 2024 | - | 3.81 | - | - | |
BlueBay Financial Cptl Bd I EUR | LU1163202150 | 3.37 | - | - | |
Candriam Sst Bd Euro Corp V EUR Acc | LU1313770965 | 3.21 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unicorp Seleccion Prudente FI | 914.66M | -0.67 | -1.50 | - | ||
Unicorp Seleccion Dinamico | 256.84M | 4.48 | 1.86 | - | ||
Unifond Rentas Garantizado 2024 X | 128.35M | 1.01 | 0.59 | -0.03 | ||
Grupo Inversor Falla SICAV | 4.35 | 5.23 | 3.03 | |||
Unifond 2021 I FI | 59.8M | 0.12 | -1.61 | -0.13 |
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