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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.160 | 4.160 | 0.000 |
国债 | 94.240 | 94.240 | 0.000 |
可转债 | 1.600 | 1.600 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.816 | 16.836 |
市净率 | 5.590 | 2.188 |
市销率 | 4.448 | 1.539 |
市现率 | 17.727 | 9.509 |
股息收益率 | 1.865 | 2.672 |
5年盈利增长 | 11.080 | 11.521 |
多头持仓: 134
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.25% | - | 9.96 | - | - | |
Italy (Republic Of) 6.875% | - | 5.33 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.6% | JP1103341E67 | 5.28 | - | - | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 4.65 | 99.983 | +0.00% | |
United States Treasury Notes 3% | - | 3.09 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001104875 | 2.57 | - | - | |
European Union 0.625% | EU000A1Z6630 | 2.25 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 2.04 | - | - | |
KfW 1.125 08-Aug-2025 | XS2315837778 | 1.88 | 97.080 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 0.875% | - | 1.77 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta | 6.09B | -11.35 | -4.96 | -0.33 | ||
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 3.74B | -0.01 | -0.14 | - | ||
UniInstitutional Premium Corporate | 1.15B | -0.62 | -3.04 | 0.97 | ||
UnionGeldmarktFonds | 1.65B | -0.67 | -0.63 | -0.29 | ||
UniInstitutional Premium Corp FK | 1.15B | 1.98 | -2.17 | 0.70 |
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