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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 74.010 | 84.540 | 10.530 |
国债 | 24.350 | 59.600 | 35.250 |
可转债 | 1.520 | 1.520 | 0.000 |
其它 | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.120 | 14.547 |
市净率 | 1.421 | 2.215 |
市销率 | 0.888 | 1.770 |
市现率 | 8.735 | 9.976 |
股息收益率 | 3.032 | 3.547 |
5年盈利增长 | 10.426 | 9.823 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
现金 | 72.589 | 22.023 |
公司 | 58.006 | 45.403 |
政府 | -32.806 | 21.039 |
衍生品 | 0.348 | 5.793 |
证券化 | 0.228 | 4.611 |
多头持仓: 221
空头持仓: 27
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
CM-AM Cash ISR IC | FR0000979825 | 4.91 | - | - | |
CM-AM Monéplus IC | FR0010389254 | 4.43 | - | - | |
TotalEnergies SE 1.75% | XS1974787480 | 1.61 | - | - | |
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 0.25% | CH0419041543 | 1.38 | - | - | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 0% | XS2118280218 | 1.37 | - | - | |
Arval Service Lease SA 0% | FR0014002NR7 | 1.33 | - | - | |
UBS Group AG 4.932% | CH0591979635 | 1.15 | - | - | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0% | XS2349789185 | 1.13 | - | - | |
La Mondiale 0.75% | FR0014000774 | 1.07 | - | - | |
GS 0 06-Jul-2025 | XS1230358019 | 1.04 | 99.68 | +0.21% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Union Obli Moyen Terme C | 1.67B | -1.30 | -2.24 | -0.03 | ||
Union Obli Long Terme C | 148.69M | -2.07 | -3.46 | 0.33 | ||
Union Obli Long Terme D | 148.69M | -3.17 | -3.82 | 0.22 | ||
CM CIC Obli 7 10 | 132.1M | -2.21 | -5.36 | 0.42 | ||
Union Obli Pays Emergents C | 57.35M | -2.67 | -5.90 | 0.46 |
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