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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.540 | 2.540 | 0.000 |
股票 | 97.470 | 97.470 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.060 | 13.927 |
市净率 | 1.666 | 1.999 |
市销率 | 1.173 | 1.694 |
市现率 | 6.902 | 8.882 |
股息收益率 | 3.194 | 2.775 |
5年盈利增长 | 10.314 | 12.354 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 30.180 | 25.252 |
周期性消费品 | 17.580 | 19.472 |
通信服务 | 12.960 | 12.575 |
防御性消费品 | 11.380 | 8.205 |
金融服务 | 10.720 | 13.569 |
医疗保健 | 7.670 | 5.591 |
工业 | 5.370 | 7.999 |
公用事业 | 3.250 | 1.800 |
房地产 | 0.880 | 3.319 |
多头持仓: 64
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.46 | 875.00 | +1.27% | |
拼多多 | US7223041028 | 9.34 | 147.09 | +1.13% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 8.77 | 381.80 | -0.68% | |
贵州茅台 | CNE0000018R8 | 6.13 | 1,692.01 | -0.34% | |
同仁堂国药 | HK0000145638 | 3.29 | 9.75 | -4.97% | |
上海实业环境SIIC Environment | SG1BI7000000 | 3.17 | 0.175 | 0.00% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 3.06 | 61.65 | -1.04% | |
欣兴电子 | TW0003037008 | 2.76 | 191.00 | +4.66% | |
微星科技 | TW0002377009 | 2.76 | 186.50 | +6.27% | |
好未来 | US8740801043 | 2.52 | 12.38 | +0.08% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Value Partners High Dividend StocA2 | 1.48B | 2.06 | -5.93 | 3.61 | ||
Value Partners High Dividend StockZ | 1.48B | 2.17 | -5.54 | 4.11 | ||
Value Partners High Dividend StoUA1 | 1.48B | 2.11 | -5.94 | 3.71 | ||
Value Partners Classic Fund C Uni | 928.28M | 2.00 | -16.01 | 4.05 | ||
Value Partners Classic Fund B Units | 928.28M | -1.89 | -16.75 | 3.11 |
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