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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.120 | 76.830 | 76.710 |
国债 | 99.330 | 99.330 | 0.000 |
可转债 | 0.550 | 0.550 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 24.355 | 14.659 |
市净率 | 4.391 | 2.109 |
市销率 | 4.202 | 2.001 |
市现率 | 17.950 | 9.084 |
股息收益率 | 0.240 | 3.551 |
5年盈利增长 | 10.200 | 9.605 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
衍生品 | 0.119 | 78.639 |
公司 | 66.484 | 61.805 |
政府 | 31.807 | 19.302 |
公司 | 0.797 | 0.797 |
证券化 | 0.250 | 14.448 |
多头持仓: 6,730
空头持仓: 11
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
The Republic of Korea 2.375% | KR103501GC33 | 0.24 | - | - | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 0.20 | 99.120 | -0.07% | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 0.19 | - | - | |
Seven & i Holdings Co Ltd. 0.19% | JP342295BLC8 | 0.18 | - | - | |
Joint Local Government Bond 0.18% | JP2990001J47 | 0.18 | - | - | |
European Union 3.125 04-Dec-2030 | EU000A3LNF05 | 0.18 | 101.240 | 0.00% | |
European Investment Bank 3 15-Jul-2033 | XS2647979181 | 0.13 | 99.450 | -0.05% | |
Tennessee Valley Authority 6.75% | - | 0.13 | - | - | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% | FR0011192392 | 0.12 | - | - | |
European Financial Stability Facility SA 3.375 30- | EU000A2SCAK5 | 0.12 | 102.090 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard International Fixed Intere | 2.15B | -2.45 | -3.69 | 1.62 | ||
Vanguard Australian Government Bond | 1.63B | -1.35 | -2.73 | 1.98 | ||
Vanguard Diversified Bond Index Fun | 345.8M | -2.14 | -3.51 | 1.75 |
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