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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.970 | 8.510 | 2.540 |
股票 | 58.370 | 58.380 | 0.010 |
国债 | 31.700 | 35.470 | 3.770 |
优先股 | 0.390 | 0.390 | 0.000 |
其它 | 3.570 | 4.060 | 0.490 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.023 | 11.780 |
市净率 | 1.880 | 1.603 |
市销率 | 1.364 | 1.577 |
市现率 | 5.514 | 7.166 |
股息收益率 | 2.361 | 3.863 |
5年盈利增长 | 12.346 | 12.994 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 21.800 | 24.934 |
科技 | 14.710 | 22.001 |
周期性消费品 | 12.200 | 12.557 |
防御性消费品 | 11.090 | 7.993 |
工业 | 8.270 | 7.030 |
基础材料 | 6.180 | 5.706 |
能源 | 6.030 | 3.094 |
通信服务 | 5.670 | 8.732 |
医疗保健 | 5.330 | 4.097 |
房地产 | 4.400 | 3.240 |
公用事业 | 4.330 | 2.453 |
多头持仓: 22
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu | LU0383940458 | 11.36 | 26.410 | -0.08% | |
JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD | LU0512127548 | 10.54 | - | - | |
Uni Global Equities Emerging Markets SA USD | LU0487500448 | 10.24 | 1,344.330 | +1.05% | |
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class | GB0033874768 | 7.34 | 10.51 | 0% | |
Schroder International Selection Fund Asian Opport | LU0106259988 | 7.05 | 29.035 | +0.21% | |
Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund G 2 | LU0886779783 | 6.50 | 11.215 | +0.25% | |
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-A | LU0346390601 | 5.59 | 24.870 | +0.48% | |
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt PUSD | LU0255798109 | 5.27 | - | - | |
FSSA China Growth Fund Class I (Accumulation) USD | IE0008368742 | 5.06 | 170.845 | +0.27% | |
Templeton Asian Growth I(acc)EUR | LU0195950992 | 5.04 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vega Euro Rendement RC | 1.45B | 0.94 | -0.36 | 2.01 | ||
Vega Europe Convictions RC | 666.64M | 7.27 | 2.70 | 6.01 | ||
Vega France Opportunites RC | 564.02M | 8.30 | 5.69 | 6.74 | ||
FR0013322971 | 142.57M | 7.55 | 0.15 | - | ||
Vega Monde Flexible RC | 132.54M | 3.00 | 1.44 | 4.17 |
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