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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.490 | 2.040 | 0.550 |
股票 | 46.650 | 46.650 | 0.000 |
国债 | 50.010 | 50.010 | 0.000 |
可转债 | 0.720 | 0.720 | 0.000 |
优先股 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
其它 | 1.100 | 1.100 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.642 | 15.136 |
市净率 | 3.185 | 2.038 |
市销率 | 2.047 | 1.382 |
市现率 | 13.051 | 8.382 |
股息收益率 | 2.043 | 2.870 |
5年盈利增长 | 8.307 | 11.234 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.730 | 16.360 |
医疗保健 | 17.680 | 11.933 |
金融服务 | 11.540 | 14.936 |
工业 | 11.290 | 15.577 |
周期性消费品 | 9.710 | 11.511 |
防御性消费品 | 7.950 | 8.109 |
基础材料 | 5.990 | 8.630 |
能源 | 5.520 | 5.084 |
通信服务 | 2.200 | 6.091 |
房地产 | 1.450 | 3.189 |
公用事业 | 0.940 | 4.035 |
多头持仓: 140
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 2.51 | 870.80 | -1.16% | |
Microsoft Corp | - | 1.93 | - | - | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 1.83 | 927.3 | +1.13% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 1.78 | 98.140 | +0.23% | |
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | IE00BHBXBG90 | 1.75 | 9.806 | +0.03% | |
European Financial Stability Facility SA 2.875 16- | EU000A2SCAG3 | 1.73 | 100.530 | 0.00% | |
VanEck Vectors Semiconductor UCITS | IE00BMC38736 | 1.67 | 38.53 | -2.67% | |
德国林德公司 | IE000S9YS762 | 1.56 | 394.800 | +0.15% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 1.56 | 67.01 | +2.60% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75% | XS2586942448 | 1.49 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Muller Premium Aktien R | 291.84M | 1.35 | -3.70 | - | ||
Warburg Pax Substanz Fonds | 291.42M | -0.34 | -0.55 | 1.97 | ||
Warburg Portfolio Flexibel T | 146.21M | 3.95 | -0.58 | 2.31 | ||
Warburg Portfolio Flexibel V | 146.21M | 4.63 | -0.57 | 2.15 | ||
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR | 143.7M | 3.20 | -3.03 | - |
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