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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.430 | 0.940 | 0.510 |
股票 | 70.620 | 70.680 | 0.060 |
国债 | 28.520 | 28.520 | 0.000 |
可转债 | 0.340 | 0.340 | 0.000 |
其它 | 0.080 | 0.090 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.163 | 16.370 |
市净率 | 2.502 | 2.399 |
市销率 | 1.750 | 1.664 |
市现率 | 10.368 | 10.040 |
股息收益率 | 2.416 | 2.455 |
5年盈利增长 | 9.862 | 10.708 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.300 | 20.031 |
金融服务 | 16.880 | 14.645 |
医疗保健 | 12.880 | 12.776 |
周期性消费品 | 10.970 | 11.033 |
工业 | 10.940 | 12.439 |
防御性消费品 | 7.820 | 7.813 |
通信服务 | 6.620 | 6.938 |
基础材料 | 5.120 | 5.892 |
能源 | 3.800 | 4.033 |
公用事业 | 2.650 | 2.971 |
房地产 | 2.030 | 3.222 |
多头持仓: 12
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR | NL0015000A12 | 29.79 | - | - | |
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C | NL0012294151 | 27.68 | - | - | |
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C | NL0012294110 | 13.68 | - | - | |
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C | NL00150010V0 | 6.98 | - | - | |
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity | NL0011515424 | 6.39 | 13.918 | -1.98% | |
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc | IE00BF553838 | 3.99 | 4.92 | +0.22% | |
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee | NL0012375208 | 3.19 | - | - | |
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C | NL0012294193 | 2.60 | - | - | |
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc) | IE00BJK55B31 | 2.40 | 5.20 | +0.27% | |
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee | NL0012375190 | 1.69 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Werknemers Pensioen Mixfonds | 6.13B | 6.00 | 5.40 | 7.10 | ||
NL00150005B2 | 60.88M | 3.70 | - | - | ||
NL00150005C0 | 55.97M | 5.07 | - | - |
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