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 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Cathay Mandarin0P0000.8.9900%979.82M13/05 
 FSITC China Century Fund0P0000.13.260+1.22%976.4M13/05 

丹麦 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Danske Invest Kina KL0P0000.110.850-0.17%209.66M14/05 

以色列 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 I.B.I. China0P0000.179.390+2.74%30.84M09/05 
 Migdal Dikla China0P0000.278.980+2.91%5.1M09/05 

列支敦士登 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 ASPOMA China Opportunities Fund I0P0000.114.290+1.90%5.49M13/05 
 ASPOMA China Opportunities Fund P0P0000.109.430+1.89%5.49M13/05 

卢森堡 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 JPMorgan Funds China Fund UL0P0000.612.530-1.62%3.79B24/11 
 UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) K 0P0001.55,156,847-0.14%3.43B14/05 
 UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P 0P0001.1,324.520-0.14%3.43B14/05 
 Fidelity Funds China Consumer Fund A Acc HKD0P0000.13.120-1.20%384.54M14/05 
 BlackRock Global Funds - China Fund D2 HKD0P0000.139.650-0.14%66.18K14/05 
 JPMorgan Funds - China Fund A (acc) - SGD0P0000.17.820-0.28%3.79B14/05 
 Fidelity Funds China Consumer Fund I Acc USD0P0001.11.560-1.28%59.15M14/05 
 HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas0P0001.1.426+0.21%635.71M14/05 
 JPMorgan Funds China Fund I (dist) USD0P0000.54.910-0.24%3.79B14/05 
 JPMorgan Funds China Fund D (acc) USD0P0000.42.370-0.24%3.79B14/05 
 JPMorgan Funds China Fund A (dist) USD0P0000.60.580-0.25%3.79B14/05 
 JPMorgan Funds China Fund A (acc) USD0P0000.39.560-0.25%3.79B14/05 
 JPMorgan Funds China Fund C (acc) USD0P0000.44.850-0.27%3.79B14/05 
 Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-SGD0P0000.1.867-0.85%85.87M14/05 
 JPMorgan Funds China Fund I (acc) USD0P0000.94.170-0.25%3.79B14/05 
 JPMorgan Funds - China Fund X acc - USD0P0000.182.980-0.25%3.79B14/05 
 JPMorgan Funds China Fund C (dist) USD0P0000.162.720-0.25%3.79B14/05 
 JPMorgan Funds China Fund T (acc) EUR0P0000.105.000-0.40%3.79B14/05 
 JPMorgan Funds China Fund D (acc) EUR0P0000.117.440-0.40%3.79B14/05 
 UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD USD Q-0P0001.163.360-0.14%3.43B14/05 

开曼群岛 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 China Hong Kong Equity Oppos C HKD0P0001.4.339-2.08%4.18B18/08 
 China Hong Kong Equity Oppos C0P0001.5.793-2.10%536.16M18/08 
 Value Partners Chinese Mainland Focus0P0000.54.210+1.10%123.14M13/05 
 Value Partners China Convergence Fund0P0000.169.960+1.07%105.77M13/05 
 Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged0P0001.11.190+0.90%105.77M13/05 

德国 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Comgest Growth Greater China EUR SI Acc0P0000.66.370+0.14%117.2M13/05 
 FIVV-MIC-Mandat-China0P0000.83.290+0.22%8.59M13/05 

意大利 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Fidelity Funds China Consumer Fund D Acc EUR0P0001.10.630-1.48%47.24M14/05 
 Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class0P0000.104.480+0.70%107.87M13/05 
 Julius Baer Multistock - China Evolution-USD E0P0001.146.460+1.15%46.39M14/05 

挪威 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Danske Invest SICAV - China A0P0000.667.960+0.08%11.44M22/11 

新加坡 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD SGD P-0P0000.200.970-0.12%3.43B14/05 
 HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas0P0000.121.150+0.11%635.71M14/05 
 HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas0P0000.132.840+0.11%635.71M14/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi0P0000.12.690+0.37%385.73M14/05 
 Manulife Golden Regional China0P0000.4.694+0.28%207.15M13/05 
 Schroder China Opportunities Funds SGD Class0P0000.1.465+0.34%132.04M13/05 
 Henderson Horizon China Fund A2 SGD Acc0P0000.20.250+0.45%3.24M14/05 
 Aberdeen Select Portfolio-Aberdeen China Opportuni0P0000.2.835+0.04%64.52M13/05 
 Deutsche Premier Investments Funds - Deutsche Chin0P0000.2.843+0.85%42.2M13/05 
 Deutsche Premier Investments Funds - Deutsche Chin0P0000.2.102+0.99%42.2M13/05 

比利时 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Belfius Equities China C Cap0P0000.11.280+0.09%132.63M13/05 
 Belfius Equities China C Dis0P0000.7.640+0.26%132.63M13/05 

波兰 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas0P0000.352.196-0.35%635.71M14/05 

爱尔兰 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 FSSA China Growth Fund Class I (Accumulation) USD0P0000.168.676-0.55%2.59B14/05 
 Mediolanum Best Brands Chinese Road Opportunity Fu0P0001.4.374+1.93%1.77B10/05 
 Barings International Umbrella Fund - Barings Hong0P0000.958.550+0.10%1.08B14/05 
 Neuberger Berman China Equity USD Ins0P0000.24.990+1.01%159.69M13/05 
 Neuberger Berman China Equity USD A Accumulating0P0000.22.600-0.48%159.69M14/05 
 Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellin0P0001.9.450+0.07%147.32M14/05 
 Comgest Growth Greater China EUR Acc0P0000.62.520+0.13%117.2M13/05 
 Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China E0P0001.58.052+0.08%89.91M14/05 
 New Capital China Equity Fund USD Inst Acc0P0000.142.830+0.90%41.7M13/05 

瑞典 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Nordea Kiina K SEK0P0000.250.041+0.19%118.62M14/05 
 Danske Invest SICAV - China A0P0000.654.010+0.57%11.44M22/11 

芬兰 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 OP-Kiina A0P0000.362.230+0.77%117.33M13/05 
 OP-Kiina B0P0000.178.090+0.76%117.33M13/05 
 Nordea Kiina T EUR0P0000.14.987+0.07%118.62M14/05 
 Nordea Kiina K EUR0P0000.21.348+0.07%118.62M14/05 
 Danske Invest China K0P0000.3.102+0.59%23.73M13/05 
 Danske Invest China T0P0000.1.344+0.59%23.73M13/05 

英国 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-GBP0P0000.6.403-1.02%8.83M14/05 
 Fidelity Funds - China Focus Fund Y-DIST-GBP0P0000.1.997-1.04%158.01M14/05 
 Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc0P0000.908.340+0.06%1.08B14/05 
 HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas0P0000.74.527-0.03%635.71M14/05 
 HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas0P0001.10.802-0.05%635.71M14/05 
 HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas0P0000.75.417-0.03%635.71M14/05 
 HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas0P0001.9.491-0.03%635.71M14/05 
 HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas0P0000.78.056-0.04%635.71M14/05 
 HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas0P0000.91.586-0.03%635.71M14/05 
 HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas0P0000.71.188-0.04%635.71M14/05 
 HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas0P0000.18.369-0.04%635.71M14/05 
 HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas0P0000.17.329-0.03%635.71M14/05 
 HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas0P0000.18.494-0.03%635.71M14/05 
 HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas0P0000.16.597-0.03%635.71M14/05 
 Pictet-Greater China I GBP0P0000.429.710-0.33%417.02M14/05 
 Pictet-Greater China P dy GBP0P0000.336.310-0.33%417.02M14/05 
 Henderson China Opportunities Fund I USD Acc0P0000.14.89+0.54%16.49M14/05 
 Baillie Gifford Greater China Fund A Accumulation0P0000.4.06+0.15%234.74M14/05 
 Baillie Gifford Greater China Fund B Accumulation0P0000.4.47+0.18%234.74M14/05 
 Baillie Gifford Greater China Fund B Income0P0000.3.92+0.18%234.74M14/05 

荷兰 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Hof Hoorneman China Value Fund0P0000.35.0400.00%20.03M21/09 

西班牙 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Ibercaja Emergentes B FI102562.14.22+1.25%124.93M10/05 
 Ibercaja Emergentes A FI102562.13.46+1.25%124.93M10/05 

香港 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 瑞银(卢森堡)中国精选股票(HKD) P0P0001.1,511.970-0.14%3.43B14/05 
 富达基金– 中国焦点基金 - A-ACC HKD0P0000.17.650-0.84%140.77M14/05 
 施罗德环球基金系列 - 中国优势 - A - HKD0P0000.14.467-0.20%1.04B14/05 
 贝莱德全球基金 - 中国基金 A2 HKD0P0000.16.410-0.12%182.4M14/05 
 汇丰中国股票基金 - AD HKD0P0000.11.139+0.17%635.71M14/05 
 安联中国基金 - A- Dist HKD0P0000.10.249+0.35%385.73M14/05 
 安联中国基金 - WT HKD0P0000.1,606.370+0.36%385.73M14/05 
 富达基金– 中国焦点基金C0P0000.10.890-0.82%962.48K14/05 
 行健宏扬中国基金0P0000.1.397+0.80%1.45B13/05 
 汇丰中国股票基金 - AD0P0000.700.119+0.16%635.71M14/05 
 Foundation China Equity Fund Class A HKD (Acc) Uni0P0001.0.974+0.28%594.71M10/05 
 汇丰中国翔龙基金082013.980+0.29%491.13M14/05 
 恒生中国股票基金 - A0P0000.65.630+0.57%237.06M13/05 
 恒生神州50指数基金 A0P0000.11.910+0.34%50.63M13/05