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 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit0P0001.2.5360%415.55M24/05 
 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-DI0P0000.27.310-0.55%31.68M24/05 
 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-Ac0P0000.33.420-0.54%195.78M24/05 
 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Ac0P0000.30.200-0.53%97.51M24/05 
 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-DI0P0000.33.710-0.74%55.42M24/05 
 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Ac0P0000.37.260-0.75%61.96M24/05 
 Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-Ac0P0000.41.020-0.73%200.32M24/05 
 Templeton Asian Smaller Companies Fund N acc USD0P0000.21.890+0.18%17.35M24/05 
 Templeton Asian Smaller Companies Fund A acc USD0P0000.61.990+0.15%164.18M24/05 
 Templeton Asian Smaller Companies Fund A Ydis USD0P0000.60.320+0.17%86.88M24/05 
 Templeton Asian Smaller Companies Fund I acc USD0P0000.72.930+0.15%424.15M24/05 
 Templeton Asian Smaller Companies Fund N acc EUR0P0000.28.640-0.21%18.55M24/05 
 Templeton Asian Smaller Companies Fund A acc EUR0P0000.77.970-0.20%191.65M24/05 
 Templeton Asian Smaller Companies Fund W acc EUR0P0000.25.460-0.20%29.37M24/05 
 Templeton Asian Smaller Companies Fund I acc EUR0P0000.91.360-0.21%42.28M24/05 
 Templeton Asian Smaller Companies Fund X(Ydis)USD0P0001.17.540+0.17%6.09M24/05 
 Templeton Asian Smaller Companies Fund W acc USD0P0000.20.130+0.15%23.73M24/05 
 HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit0P0000.80.842-0.16%415.55M24/05 
 HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit0P0000.25.407-0.16%415.55M24/05 
 HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equit0P0001.14.355-0.15%415.55M24/05 

挪威 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 DNB Fund Asian Small Cap retail A0P0000.92.049-0.40%59.97M23/05 

新加坡 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Templeton Asian Smaller Companies Fund A acc SGD0P0000.57.200+0.02%4.88M24/05 
 HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit0P0000.104.424-0.07%415.55M24/05 

波兰 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit0P0000.316.223-0.24%415.55M24/05 

爱尔兰 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund R C0P0001.19.926+0.02%1.36B24/05 
 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a0P0000.2.574+0.74%22.78M24/05 
 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a0P0000.2.419+0.75%22.78M24/05 
 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a0P0000.3.019+0.77%22.78M24/05 
 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a0P0000.2.683+0.75%22.78M24/05 
 Atlantis Asian Fund U.S. Dollar Units0P0000.8.764-0.74%2.32M24/05 
 Atlantis Asian Fund Euro Units0P0000.16.507-0.54%2.32M13/04 

瑞典 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 DNB Fund Asian Small Cap retail A0P0000.87.093+0.41%131.99M08/03 

芬兰 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 JOM Silkkitie Asia Equity0P0000.264.320-0.22%40.7M23/05 

英国 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund A0P0000.36.896+0.01%1.36B24/05 
 PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Y0P0000.849.140+0.01%1.36B24/05 
 HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit0P0000.63.229-0.19%415.55M24/05 
 HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit0P0000.78.234-0.19%415.55M24/05 
 HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit0P0000.68.831-0.19%415.55M24/05 
 HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit0P0000.21.632-0.19%415.55M24/05 
 HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit0P0000.60.725-0.19%415.55M24/05 
 HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit0P0000.29.027-0.19%415.55M24/05 
 HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit0P0000.32.354-0.19%415.55M24/05 
 Schroder Small Cap Discovery Fund Z Acc0P0000.1.19-0.58%167.54M24/05 
 Schroder Small Cap Discovery Fund Z Inc0P0000.1.03-0.68%167.54M24/05 
 Schroder Small Cap Discovery Fund L GBP Accumulati0P0000.1.09-0.64%167.54M24/05 
 Schroder Small Cap Discovery Fund L GBP Income0P0000.0.95-0.62%167.54M24/05 
 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a0P0000.3.041+0.80%22.78M24/05 
 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a0P0000.2.930+0.76%22.78M24/05 

香港 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 汇丰亚洲小型公司股票(日本除外)基金 - AD HKD0P0000.19.813+0.08%415.55M24/05 
 汇丰亚洲小型公司股票(日本除外)基金 - AD0P0000.604.404+0.08%415.55M24/05 
 摩根亚洲小型企业（美元）（累计）0P0000.307.360+0.13%164.22M23/05