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全球基金
卢森堡 - 基金
新加坡 - 基金
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总资产 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schroder Asian Equity Yield Class O | 0P0000. | 1.103 | +0.55% | 232.23M | 15/05 | ||
| Schroder Asian Equity Yield Fund Class A | 0P0000. | 1.144 | +0.62% | 232.23M | 15/05 |
爱尔兰 - 基金
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总资产 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prusik Asian Equity Income Fund Class X USD Distri | 0P0000. | 155.510 | -0.08% | 792.28M | 15/05 | ||
| Prusik Asian Equity Income Fund Class B USD | 0P0000. | 174.041 | -0.08% | 792.28M | 15/05 | ||
| Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD | 0P0000. | 316.958 | -0.08% | 792.28M | 15/05 | ||
| Guinness Asian Equity Income C EUR Accumulation | 0P0001. | 21.499 | +0.27% | 310.93M | 15/05 | ||
| Old Mutual Pacific Equity Fund A USD Acc | 0P0000. | 5.081 | +0.36% | 127.9M | 15/05 |
瑞士 - 基金
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总资产 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection Fund Asian Equity | 0P0000. | 176.019 | +0.35% | 1.01B | 15/05 |
英国 - 基金
香港 - 基金
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总资产 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根亚洲股息(港元)(每月派息) | 0P0000. | 9.580 | 0% | 7.78B | 14/05 | ||
| 摩根亚洲股息（港元）（累计） | 0P0000. | 15.720 | -0.06% | 7.78B | 14/05 | ||
| 摩根亚洲股息（美元）（累计） | 0P0000. | 15.670 | -0.06% | 994.53M | 14/05 | ||
| 摩根亚洲股息(美元)(每月派息) | 0P0000. | 9.520 | -0.10% | 994.53M | 14/05 | ||
| 信安亚太高息股票基金Inc | 0P0000. | 31.610 | +0.35% | 125.9M | 14/05 | ||
| 摩根澳洲（澳元）（累计） | 0P0000. | 21.860 | -0.05% | 49.76M | 14/05 | ||
| 摩根澳洲（美元）（累计） | 0P0000. | 47.070 | -0.02% | 33.96M | 14/05 | ||
| 中银香港亚太股票收入基金 A | 0P0000. | 10.287 | +0.19% | 9.57M | 14/05 |