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 Esperia Funds SICAV C-Quadrat Euro Invest Plus C C0P0000.134.4200%48.13M31/05 
 Esperia Funds SICAV Russell Global Equity C Cap0P0000.245.250-0.40%21.68M31/05 
 Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap0P0000.322.010-0.40%21.68M31/05