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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.890 | 0.970 | 0.080 |
国债 | 96.350 | 96.350 | 0.000 |
可转债 | 2.770 | 2.770 | 0.000 |
多头持仓: 126
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 3.38 | 90.750 | +0.02% | |
Emirates Telecommunications Group Company PJSC | XS1077882394 | 1.92 | - | - | |
Bank Gospodarstwa Krajowego | XS1403619411 | 1.84 | - | - | |
Allianz Finance II B.V. | DE000A1HG1K6 | 1.63 | - | - | |
ADIF - Alta Velocidad | XS1072141861 | 1.59 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 1.55 | 98.42 | +0.10% | |
Bank of America Corporation | XS1811433983 | 1.51 | - | - | |
Banco Santander Totta S A | PTBSRJOM0023 | 1.50 | - | - | |
Austria .5 20-Feb-2029 | AT0000A269M8 | 1.47 | 89.230 | +0.09% | |
AyT Cedulas Cajas Global FTA CRCOIG 4.75 25-May-20 | ES0312298120 | 1.30 | 102.898 | +0.02% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 811.6M | 4.40 | 0.65 | 2.10 | ||
apo VV Renten Privat | 573.23M | 0.34 | -1.96 | 0.63 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie C | 300.6M | 0.99 | 2.63 | - | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie A | 223.32M | 0.50 | -2.18 | 0.40 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 223.32M | 0.50 | -2.19 | 0.40 |
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