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Yelin Lapidot Bonds IL Total Return ! (LP68246163)

以色列特拉维夫

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123.560 -0.180 -0.15%

19/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

ISIN: IL0051180888

S/N: 5118088

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 683.67M

LP68246163持仓

有关Yelin Lapidot Total Return ! (LP68246163)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Yelin Lapidot Total Return ! 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.110	3.310	0.200
国债	82.660	82.660	0.000
其它	14.560	14.560	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	72.640	60.694
政府	11.787	30.797
现金	1.340	3.016

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 261

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2.74	82.06	-0.58%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.85	78.030	-0.75%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	1.76	96.73	+0.04%
Poalim B100	IL0066204889	1.66	92.69	-0.31%
G CITY B12	IL0012606039	1.49	113.50	0.00%
KSM Tel Bond Shekel 50	IL0011507626	1.45	3,848	-0.36%
KSM Tel Bond Shekel	IL0011464141	1.40	3,826	-0.29%
Tachlit SAL (00) Tel Bond Shekel 50 IL	IL0011693335	1.38	3,786.12	-0.30%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1.28	110.100	+0.10%
MTF SAL Tel Bond Shekel 50	IL0011501686	1.28	307.9	-0.45%

Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Yelin Lapidot 90/10	1.08B	1.17	1.54	2.17
Yelin Lapidot Corporate Bonds	986.27M	1.58	1.82	-
Yelin Lapidot 9010 Growth	938.3M	1.36	1.58	-
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	878.12M	1.73	1.60	2.33
Yelin Lapidot A and Above upto 4 Y	846.71M	0.91	1.08	-

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上证指数	3,169.01	+14.98	+0.48%
富时中国A50指数	12,866.94	+73.65	+0.58%
香港恒生指数	19,604.00	+50.39	+0.26%
日经225	39,245.50	+479.00	+1.24%
US 30	40,035.0	+31.4	+0.08%
US 500	5,310.6	+7.3	+0.14%
美元指数期货	104.375	+0.045	+0.04%

WTI原油	79.77	+0.19	+0.24%
伦敦布伦特原油	84.22	+0.24	+0.29%
黄金	2,438.25	+20.85	+0.86%
白银	32.410	+1.151	+3.68%
天然气	2.660	+0.022	+0.83%
铜	5.1860	+0.1110	+2.19%
美国大豆	1,227.38	+0.13	+0.01%

欧元/美元	1.0873	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2304	+0.0069	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2382	+0.0048	+0.07%
港币/人民币	0.9267	+0.0009	+0.09%
美元/日元	155.84	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6703	+0.0011	+0.16%
英镑/美元	1.2704	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	396.80	+1.80	+0.46%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Yelin Lapidot Tot.	123.560	-0.180	-0.15%
EIFFp	21.50	0.00	0.00%
富达基金 - 亚洲高收益基金 - .	5.253	+0.010	+0.15%
STAR_pg	25.04	+0.00	+0.00%
RUDE	52.14	+2.48	+4.99%
053450	7,510	-190	-2.47%
CHAR	0.002	0.000	0.00%
ARRY_old	47.850	0.000	0.00%