2月24日，美国国债长期收益率飙升，30年期国债收益率一度升高约11个基点，触及一年高位2.29%；10年期国债收益率一度升高9个基点，至1.43%。因市场对于更多的刺激措施感到不安，担忧通胀上升风险及量化宽松减码。华尔街策略师纷纷撤回看涨立场，多家机构降低国债风险敞口。
美国国债遭遇1月以来最大抛售 长期收益率飙升
美国刺激政策和通货再膨胀的前景令全球债市今年遭受重创，波动率指标升至多月高点。这引发了人们对美国国债和德国国债等避险资产可能动荡的担忧。
30年期国债收益率一度升高约11个基点，触及一年高位2.29%；10年期国债收益率一度升高9个基点，至1.43%。
“市场对更多刺激措施感到不安，担忧通胀上升风险，并担心量化宽松减码，凸性套利和仓位止损可能加剧了抛售。”
华尔街策略师撤回其看涨立场
华尔街策略师已经以自2018年来最快速度修改了年终收益率预测。彭博调查最新中值预估是基准美债收益率到第四季度将升至1.48%，而年初预估只有1.24%。根据一项彭博指数，全球政府债券今年已经下跌了2.44%，为自2013年以来的最差年度开局。
债券大跌可能持续到5月份。他说：“在接下来的三个月里，随着经济从冬季封锁中重新开放，基数效应将开始发挥作用，很有可能许多投资者在对利率前景进行定价时会操之过急。”