4月2日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略

4月2日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略

FX678  | 2020年4月6日 12:20

4月2日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略

周四(4月2日),美元指数盘中高位窄幅震荡,逼近100关口。美国制造业新订单和就业指数创11年来最低,推动了美元的避险买盘,投资者担心疫情爆发导致数十年来最严重的经济萎缩。受美元高位企稳的影响,现货黄金承压于1600美元关口,避险属性被美元抢占,导致金价未能显著走高。目前市场获取美元的资金成本依旧很高,凸显美元流动性需求依旧旺盛,推动美元近几个交易日反复测试100关口,将在一段时间内继续打压金价。油价盘中大幅走高,涨幅逾10%。此前有消息称美国总统特朗普将与美国大型石油公司的高管会面,讨论帮助该行业的措施,提振市场情绪。再加上当前油价已跌至“白菜价”,只要油价能企稳20关口上方,不少投资者会寻找合适机会抄底。


★4月2日金融市场热点


1、瑞士3月CPI年率
2、美国3月挑战者企业裁员人数
3、美国2月贸易帐
4、美国截至3月28日当周初请失业金人数
5、加拿大2月贸易帐
6、美国2月耐用品订单月率终值
7、美国2月工厂订单月率

★4月1日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析


1、美元指数:

解析:随着全球面临疫情危机,市场正在为可能出现的数十年来最严重的经济萎缩做准备,美国制造业新订单和就业指数创11年来最低,推动了美元的避险买盘。美国第四轮刺激法案或包括逾7600亿美元基建预算,同时美联储暂时放松华尔街银行杠杆率规定。各国央行联手提振美元供应的行动帮助平抑了市场的极度波动,但货币市场仍需要时间来稳定下来。

目前正在升值的贸易加权汇率表明,美元具有避险属性。自欧美国家的冠状病毒危机爆发以来,美元兑经合组织(OECD)货币相当稳定,兑新兴市场货币明显升值,相对于新兴国家而言的一种避险货币。与危机时期通常的情况一样,资本正从新兴国家流出,回归美元。

日线级别:触底反弹;从日线图中来看,美元指数在3月27日触及8个交易日低位后,受100日均线及200日均线双重支撑,走势开始反弹,现位于99.60附近。尽管MACD呈现死叉状态,但绿柱能量不强,加上RSI指数向上位于50附近,日内料不会出现暴涨暴跌行情,可能以震荡微跌为主。

上行方面,先重点关注94.63-103涨势的32.8%回撤位99.80一线附近阻力,这也是近期多次测试的阻力位,具有较强的参考性。若能有效上破该点位,将会增强市场对美元的看涨意愿,为进一步测试上方101关口(23.6%回撤位)及自2017年1月初以来的高位103关口积累动能。

反之,若始终不能有效上破99.80一线,可能会削减市场多头头寸。下行方面,优先关注98.00附近的支撑,该点位与100日、200日均线相重合,同时又恰好接近61.8%回撤位(97.83),具有较强支撑性。一旦跌破,料彻底反转此前数百点的涨势,测试下方96.60一线附近(76.4%回撤位),甚至是此前低点94.63一线。

(美元指数日线图)

4小时级别:震荡微涨;KDJ呈金叉状态,同时MACD呈金叉状态、但红柱能量较弱,表示短线多头仍占据上风,但上行动能有限,投资者留意后市转跌风险。

上行方面,首先关注100整数关口,这同时也与布林带上轨相重合,对美元指数的上行起到一定压制效果。上破后料增加市场看涨情绪,上看101关口,美元指数曾在3月20日及3月24日先后测试该关口,具有较强支撑性(跌破后支撑变为阻力),同时也是23.6%回撤位。

反之,若不能有效突破100关口,则需要提防短线进一步下跌的风险,首先关注上周低点98.25一线附近。下破后留意61.8%回撤位97.80一线附近,该点位失守料暗示94.63-103的涨势将彻底被反转,关注下方76.4%回撤位96.60一线附近,以及前低94.63一线。

(美元指数4小时图)

阻力:99.80-100.00区间;101.00;103.00
支撑:98.25;97.80;96.60;94.63

结论:若有效上破100关口,可能进一步测试101关口;若失守97.80,料暗示前一波涨势将彻底被反转。

2、现货黄金:

解析:受美元上涨影响,现货黄金承压于1600美元关口。尽管全球为防止新冠疫情扩散加大了封锁和其他限制措施的力度导致美国经济数据黯淡,加剧投资者对经济低迷的担忧,但黄金的避险属性被美元抢占,导致金价未能显著走高。目前市场获取美元的资金成本依旧很高,凸显美元流动性需求依旧旺盛,推动美元近几个交易日反复测试100关口,将在一段时间内继续打压金价。

不过眼下全球各国央行都在扩张资产负债表,并准备进一步放宽政策,吸引更多投资者转向黄金等实货资产。因此,实际利率将在一段时间内保持在深度负值区域,这样的背景仍有利于黄金投资。

日线级别:震荡;MACD呈金叉状态,但红柱能量较弱;再加上KDJ虽然位于50上方但拐头向下,有形成死叉趋势。这表示金价当前上行动能较弱,短线想企稳1600关口上方并进一步走高仍有压力。

上行阻力首先关注1600美元关口,金价自今年年初以来多次测试该关口,具有较强的阻力,眼下只有该关口被突破,才有进一步走高的空间。上破后料测试1643.60美元一线附近,金价曾在上周三、周四连续两个交易日测试该阻力位,但都未能有效突破,同时这也是1703.39-1451.55下跌趋势的76.4%回撤位。一旦该防线被突破,金价将向前高1703美元发起挑战,吹响全面收复跌势的号角。

反之,近期支撑位先关注1575美元一线,这是前两个交易日测试的低点,同时与1703.39-1451.55下跌趋势50%回撤位(1576.70)接近重合,有较强支撑性。下破后重点关注1550美元一线,这既是1703.39-1451.55下跌趋势38.2%回撤位,同时也是1451.55-1645上行趋势的50%回撤位,双重支撑具有显著效果,失守后料重新测试1451.55美元一线。

(现货黄金日线图)

4小时级别:震荡走跌;留意金价能否重返1600关口上方,目前MACD死叉,但RSI接近50,表明下行动能首先。短线偏向受100均线支撑,这同时也接近此前低位1569.07美元。若下破该支撑位,则增加后市看空信号,下方进一步支撑关注1550美元一线,这是此前测试的支撑阻力位,同时也与1451.55-1645上行趋势的50%回撤位相重合。

若金价回升至1600关口上方,则表示黄金的避险属性仍受市场追捧,增加短线看涨信号,料再度朝前高1645美元发起挑战;若上破,进一步阻力在1650.43附近。

(现货黄金4小时图)

阻力:1600;1645;1671;1703
支撑:1569;1550;1525;1500

结论:关注1600关口,若未能有效上破可逢高谨慎做空。

3、现货白银

4小时级别:窄幅震荡;白银日内仍维持窄幅震荡走势,横盘于13.80-14.73区域,预计很快将出现决定性破位,以便为投资者提供方向性指引。

布林线轨道水平运行,MACD绿柱几乎忽略不计,均体现了银价走势的清淡。若能上破破布林线上轨及3月25日高点14.73一线的阻力,则有望延续此前的反弹走势,进一步阻力上看16.40美元一线。一旦上破,银价将回归16.40-17.60区间,为测试17.60美元积累动能。

不过,若跌破布林线下轨13.80附近支撑,则增加短线看空信号;进一步支撑在13.00美元关口,下破后留意12.50美元一线支撑性,若该点位被破,目标位将看向前低11.64美元一线。

(现货白银4小时图)

1小时级别:震荡走高;午后快速拉升0.2美元,令日内涨幅扩大至1.5%。从当前走势看,银价上破布林带上轨且MACD、kDJ均呈金叉状态,接下来上行的可能性更大

若价格突破13.80-14.25区间,上行目标位将看向上周高点14.73美元一线;而如果未能有效上破14.25,则可能继续维持区间窄幅震荡,等待决定性突破。反之,若跌破13.80附近支撑,则增加短线看空信号,下方支撑位进一步看向13.00整数关口。

(现货白银1小时图)

阻力:14.25;14.73;16.40;17.60
支撑:13.80;13.00;12.50;11.64

结论:等待决定性破位出现,料以看涨为主。

4、美国原油:

解析:油价盘中大幅走高,涨幅逾10%。此前有消息称美国总统特朗普将与美国大型石油公司的高管会面,讨论帮助该行业的措施,提振市场情绪。再加上当前油价已跌至“白菜价”,只要油价能企稳20关口上方,不少投资者会寻找合适机会抄底。但考虑到短期疫情蔓延势头持续,将继续对油价构成压力,美国对于价格战的干预将成为油市能否反弹的关键因素。

眼下即便美国施压,沙特仍无意减产,预计将很快推动产量自1200万桶/日上方。同时海上原油库存逼近纪录高位,暗示全球原油存储能力进一步下降。而美国原油和汽油库存大增,说明市场需求不足;精炼油库存下降主要是近期炼油厂开工率不足所致,凸显了油市当前颓靡的状态,短时间将继续限制油价的反弹。

再加上美股四个交易日以来第三天下跌,标普500指数创两周来最大跌幅,因市场担忧疫情恐拖累经济陷入更长停摆,导致原油市场3月份遭遇有史以来最大的需求破坏,油价后续走势仍不乐观。

日线级别:筑底反弹;油价企稳20美元关口上方,并在盘中接连上破21、22美元关口,涨幅逾10%。尽管从当前走势来看,MACD出现金叉形态、但红柱能量几乎可以忽略;而RSI指数虽然也形成金叉,但仅徘徊30附近。这些暗示了油价看空情绪得到缓解,但上行动能依旧脆弱。不过当前油价已跌至“白菜价”,只要油价能企稳20关口上方,不少投资者会寻找合适机会抄底,短线油价存在震荡筑底的可能性,这也是导致油价日内飙升的主要原因之一。

上行阻力先重点关注上周高点阻力在25.24美元一线附近。若该阻力位被有效上破,则增加短线看涨信号,料测试30美元关口(这不单是整数关口,同时也是65.65-19.27下跌趋势的23.6%回撤位)。再度突破上看3月9日的跳空缺口处36.34美元一线(该点位与38.2%回撤位重合),并有望彻底回补缺口至42美元附近。

反之下方支撑位仍先关注本周一的低位19.27美元是否会失守,这也是十八年来触及的最低点。若失守,则进一步打开油价的下行空间。下方目标为依次留意2002年1月30日低点支撑在18.56一线附近,及17.80一线附近(2002年1月17日低点和2001年12月13日的双重支撑)。若均未能有效支撑,将进一步下探2001年11月21日当周低点17.10一线附近。

(美原油主力合约日线图)

1小时级别:强势反弹;1小时图中,随着K线上破此前下行趋势线,盘中大幅走高,接连上破21、21美元关口,并位于布林带上轨上方,令市场看多情绪有所回升。

上行阻力先留意此前多次测试的23.20一线附近,上破后则着眼于3月下旬高点25.23美元一线;下方支撑依次看向21美元关口,下破后料回撤至20美元附近,这两个都是重要的心理关口,具有较强支撑性。而一旦双双失守,则下方目标为无疑是3月31日低点19.27美元一线。这也是十八年来触及的最低点。

(美原油主力合约1小时图)

阻力:23.20;25.24;30.00;36.34;42.00
支撑:21.00;20.00;19.27;18.56;17.80

结论:失守20整数关口前,短线偏向筑底反弹

特别提醒1:投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。

特别提醒2:判断行情,只是做交易的一个部分而已,投资者还需要对市场有敬畏之心,牢记交易纪律,同时对仓位做严格的把控,减少贪婪,克服恐惧,尽量保持一个平常心做交易。因策略中包含价位过多,个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。

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