周二(4月4日)亚市盘初,现货黄金震荡微跌,目前交投于1979.16美元/盎司附近。周一金价探底回升,早些时候因为OPEC+意外减产导致油价大涨加剧通胀担忧,金价一度跌至1950关口附近,但随后OPEC+减产的影响消退,ISM制造业PMI数据录得近三年最差表现,美元指数由涨转跌,美债收益率也延续上周五跌势,金价一度涨至1990关口附近。
OANDA的高级市场分析师Edward Moya说:“我们现在不断受到重大事件的冲击,这让投资者感到紧张。”他指的是上个月将黄金推高近8%的全球银行业动荡。OPEC+的意外决定“真地推动了黄金的通胀对冲交易”。
虽然黄金一直难以从其传统的对冲通胀的作用中获益,因为更高的利率来对抗不断上涨的物价,也使非孳息黄金的吸引力减弱,但周一的意外石油减产也推动了美元的大幅回落,而黄金是以美元计价的。
短线来看,美元指数和美债收益率仍有进一步下行风险,有望给金价进一步冲高提供机会,关注2000关口附近阻力。
本交易日将迎来澳洲联储利率决议,需要予以留意,晚间需要关注美国2月工厂订单月率和美国2月JOLTs职位空缺数据。另外,需要留意地缘局势的相关消息。
美国制造业活动降至近三年来最低水平,令经济前景蒙阴
3月ISM制造业PMI从2月的47.7降至46.3,为2020年5月以来最低。除去新冠疫情时期,这是2009年中以来的最低水平。
ISM调查中具有前瞻性的新订单分项指标从2月的47.0下降到44.3。
需求疲软之际,ISM调查中衡量工厂就业的指标从2月的49.1降至46.9。
调查中有六个行业报告就业下降。
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美元指数再度逼近近两个月低位
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期货交易员还消化了6月暂停加息和12月降息的可能性。
美债收益率下滑,制造业PMI数据支撑美联储降息押注
常与利率预期同步的两年期美债收益率收益率周一下降8.8个基点,至3.974%;10年期美债收益率周一下跌6.6个基点,至3.425%。
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整体来看,美国制造业数据PMI数据对美联储加息预期打压明显,并提高了年内降息预期,美元和美债收益率短线均有进一步下行风险,这偏向支撑金价继续走高,而且市场对3月份非农数据预期可能会下调,地缘局势紧张,也偏向利多金价,金价后市有望进一步上探2000关口附近阻力。不过,在顶破2000关口前,仍需提防空头反扑,下方留意10日均线1975附近支撑。