【财联社午报】“顺周期”大面积分化,金浦钛业巨单封跌停,充电桩半导体强势反弹

【财联社午报】“顺周期”大面积分化,金浦钛业巨单封跌停,充电桩半导体强势反弹

财联社  | 2020年11月24日 12:08

【财联社午报】“顺周期”大面积分化,金浦钛业巨单封跌停,充电桩半导体强势反弹

一、【早盘盘面回顾】

指数早盘弱势震荡,两市个股涨跌互半,跷跷板效应明显,板块轮动快速,市场整体赚钱效应较差。板块上,新能源汽车板块冲高回落,顺周期板块昨日高潮今日分化,部分资金选择兑现,染料、有机硅、钛白粉、白酒、化工等板块调整,资金轮动至军工及以半导体为代表的的科技板块,充电桩、智能驾驶、燃料电池、券商等板块亦盘中拉升。涨幅超9%以上个股仅36家,其中创业板6家。两市共21股涨停(不包括ST及未开板新股),8股封板未遂,封板率72%,两市共4家连板股,其中煤炭的郑州煤电3连板,化工材料的建业股份2连板,锂电池的丰元股份2连板,煤炭的粤宏远A2连板。

板块上,半导体开盘走强,思瑞浦一马当先大涨18.08%,富瀚微、通富微电涨逾7%,前期的强势股新洁能、捷捷微电大幅反弹,今天领涨的主要是逻辑芯片和IGBT分支,两块都属于车规级芯片的范畴。驱动上,随着《智能网联汽车技术路线图2.0》的正式发布,国内已经正式进入了汽车智能化时代。目前,我国汽车产量占全球约30%,是车规级芯片需求最大的市场,且基本依赖进口,未来国产替代空间较大。板块轮动上讲,作为前期的强势板块,昨日光伏已经被轮动到,半导体芯片是11初发动行情时的主线板块,也有再次跟随指数轮动走强的预期。

充电桩板块展开反弹,奥特迅率先拉板,广安爱众、隆基机械助攻涨停。三只涨停的个股均为主板个股,创业板中双杰电气涨近17%,板块中军特锐德涨11.73%,前期充电桩板块爆发时的几只核心标的今天涨幅相对一般。这也和近期主板走势强于创业板的大势环境有关,资金炒作的首选是主板叠加题材的个股。充电桩今日受美股的映射作用比较大,美股充电桩的BLNK和SBE持续暴涨,一周翻倍,昨晚又疯涨30-50%。A股的充电桩概念股此前在10月下旬大盘启动前曾经大涨了一波,在经过了3周多时间的调整后,空间和时间都比较充分。最近电动车的持续普及,离不开完善的充电体系,充电桩作为新基建工程,纳入了新能源产业十四五规划,享受政策支持。

汽车板块保持活跃,美股的特斯拉、小鹏汽车、理想汽车持续大涨创新高,电动车上行势不可挡,此外锂矿股美国雅宝和智利SQM也是不断创新高。A股的钴、锂龙头也是保持强势,天齐锂业暴涨9.65%,近3个交易日累计上涨28.83%,成功收复此前8个交易日下跌的失地,千亿锂矿巨头赣锋锂业再创新高,华友钴业也是强势依旧。核心标的的强势也使得赚钱效应扩散到了磷酸铁锂、碳酸锂等分支上,丰元股份2连板、澳洋顺昌盘中一度晋级3板。汽车这波的直接催化是特斯拉股价历史新高了,从而带动核心趋势龙头比亚迪、长城汽车等连续大阳线反弹。这也直接刺激了汽车零部件和整车当中的补涨股轮番启动。

“顺周期”方向今日展开调整,这波的龙头股金浦钛业直接封死跌停,封单量一度达到36万手,补涨龙宏创控股十点过后也封住跌停,临近十一点跌停被撬开,但仍大跌7.26%,这也基本宣告了“顺周期”板块调整的开始。这一块的调整主要是源自于“顺周期”成为市场主线已经有两周多的时间,板块以及个股涨幅已经较大,在再次展开上攻前需要有一次像样的日线级别调整。这在昨日其实已经表现的比较明显了,新安股份尾盘砸盘抢跑,同时昨日领涨的煤炭、分散染料是前期相对滞涨的品种,昨天全面高潮之后回落,是板块进入调整前的一个标志。但这块的中线逻辑依然没有改变,铜和铝的逻辑依然非常硬,因为是国际定价,跟国际期货走势走,这个目前仍然是不可逆的,弱势美元还将持续。对于趋势没有走坏的个股,主要关注接下来几个交易日的承接情况,量缩以后仍有上涨预期。

总之,大盘在放量冲到3430点附近后展开顺势调整,目前看仍然是良性的,日线指标不至于直接进入高位区,今天的调整更多是对60分钟级别的调整。11月之后的市场走势,是多因素共振所带来的经济和行业基本面预期改善,从而使得市场不断轮动慢涨。11月份,以美国疫苗出现为转折点,此前持续受挫的周期行业,出现困境反转,工业商品价格由跌转涨,周期股行情崛起。今年的行情皆是因为疫情影响,股票按不同行业,炒了一轮。从科技、医药的大行情开始,到最先受益经济复苏的新能源汽车、家电、光伏,再到现在的周期股。

在大的逻辑没有改变的情况下,市场大概率仍会沿着现有的炒作路径继续延展,需要注意的则是短期操作的节奏问题。目前主要看点在于大盘能否突破3458点的高点,现有的区间震荡行情已经持续了4个多月。这里如果突破的话,主要的方向有两个,一个就是大金融板块,另一个就是周期性板块,这两者的体量足够大,可以起到四两拨千斤的作用。对于近阶段的主线板块例如“顺周期”、汽车以及可能被轮动到的军工、半导体、新能源能可继续保持关注。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、11月24日讯,据韩国媒体报道,苹果正准备在明年推出的iPad Pro中采用OLED屏幕,而且是来自于三星和LG的OLED面板。报道称,目前为iPhone提供OLED面板的Samsung Display和LG Display目前正在为新平板电脑开发新的OLED面板,该面板可能在2021年下半年推出。

2、11月24日讯,业内消息人士称,受益于居家办公趋势和5G热潮带动的强劲需求,大多数芯片公司都将2021年8英寸晶圆的价格提高了至少20%,紧急订单最多甚至提价40%。像联华电子、格芯和世界先进这些公司在第四季度将价格提高了约10%-15%。

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