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名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总资产 | 时间 | ||
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Value Partners Chinese Mainland Focus | 0P0000. | 51.570 | -0.58% | 116.63M | 30/05 | ||
Value Partners China Convergence Fund | 0P0000. | 163.760 | -1.05% | 102.32M | 30/05 | ||
Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged | 0P0001. | 10.840 | -0.91% | 102.32M | 30/05 |
名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总资产 | 时间 | ||
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Value Partners Equity Fund Z USD Unhedged | 0P0001. | 13.240 | -0.82% | 4.58M | 04/12 | ||
Value Partners Equity Fund USD Unhedged | 0P0000. | 17.250 | -1.20% | 4.58M | 30/05 |
名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总资产 | 时间 | ||
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惠理高息股票基金 A2 MDis港元类别 | 0P0001. | 8.740 | -1.24% | 1.42B | 30/05 | ||
惠理高息股票基金 Z | 0P0001. | 16.470 | -1.20% | 1.42B | 30/05 | ||
惠理高息股票基金A1 | 0P0001. | 101.050 | -1.24% | 1.42B | 30/05 | ||
惠理高息股票基金A1 | 0P0001. | 789.963 | -1.18% | 1.42B | 30/05 | ||
惠理高息股票基金 A2 MDis类别 | 0P0001. | 9.500 | -1.25% | 1.42B | 30/05 | ||
惠理价值基金 -C Unit | 0P0000. | 19.080 | -1.29% | 901.91M | 30/05 | ||
惠理价值基金 -C Unit | 0P0000. | 149.159 | -1.23% | 901.91M | 30/05 | ||
惠理价值基金 - A Unit | LP6000. | 350.700 | -1.28% | 901.91M | 30/05 | ||
惠理价值基金 - B Unit | 0P0000. | 152.510 | -1.28% | 901.91M | 30/05 | ||
惠理台湾基金 | 0P0000. | 38.690 | -1.35% | 45.16M | 30/05 |