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 交银施罗德活期通货币A0030421.0000%87.72B31/05 
 交银施罗德现金宝货币A0007101.0000%73.46B31/05 
 交银施罗德现金宝货币E0029181.0000%73.46B31/05 
 交银施罗德天利宝货币E0028901.0000%17.93B31/05 
 交银施罗德天利宝货币A0028891.0000%17.93B31/05 
 交银施罗德裕隆纯债债券A5197821.3680%14.71B31/05 
 交银施罗德裕隆纯债债券C5197831.3360.00%14.71B31/05 
 交银施罗德天鑫宝货币E0034831.0000%13.05B31/05 
 交银施罗德天鑫宝货币A0034821.0000%13.05B31/05 
 交银施罗德裕盈纯债债券A5197761.0690.00%7.13B31/05 
 交银施罗德裕盈纯债债券C5197771.062-0.01%7.13B31/05 
 交银纯债债券发起 - A/B5197181.1010.00%3.8B31/05 
 交银纯债债券发起 - C5197201.0990.00%3.8B31/05 
 交银施罗德裕利纯债债券C5197871.2300.00%3.64B31/05 
 交银施罗德裕利纯债债券A5197861.0810%3.64B31/05 
 交银双轮动 - A/B5197231.0890.00%3.63B31/05 
 交银双轮动 - C5197251.0860%3.63B31/05 
 交银信用添利债券 (LOF)1649021.2640.00%2.58B31/05 
 交银施罗德裕通纯债债券A5197621.090-0.01%2.51B31/05