一周前瞻:沙特油田遇袭 原本平静的市场本周将掀起巨浪?

一周前瞻:沙特油田遇袭 原本平静的市场本周将掀起巨浪?

Investing.com  | 2019年9月16日 13:27

  • 周六沙特石油设施遇袭令市场重新调整本周预期
  • 美国主要股指连续第三周上涨
  • 美国国债收益率连续第八天攀升,至六周高位

英为财情Investing.com – 随着美国经济数据改善、全球货币政策放松、宏观风险有消退的迹象,美股多头面临的形势原本正变得乐观。然而,周六沙特阿美的一个重要加工装置遭受无人机袭击,导致该设施及沙特的第二大油田着火,使得这些地区的生产不得不暂停。

本来在周三关键的美联储会议之前,鉴于该央行料将降息,股市逼近纪录高位,市场交投应该偏向平静。但现在,投资者对于中东地区紧张局势的升级高度警惕,这可能会加大市场的波动。

美国国务卿蓬皮奥将“全球能源供应”遇袭事件归咎于伊朗,因为发动攻击的是与伊朗结盟、驻扎在也门的胡塞叛乱分子。此次袭击令沙特一半的石油产量受到影响,占全球石油供应量的5%。

蓬皮奥指责伊朗假装“进行外交”,同时呼吁让局势“降级”。在一则推文中,他称伊朗将要“对其进攻行为负责”。

周末的这起事件为本周市场奠定了新的基调,尽管美国四个主要股指——标普500指数道琼斯工业平均指数纳斯达克综合指数罗素2000指数连续第三周攀升。在明显的行业轮动背景下,预计会出现极端VIX恐慌指数

周一亚市盘初,布油美油分别跳涨19%和15%,最高触及71.95美元和63.34美元。较较之下,其他风险资产可能会出现暴跌。

WTI原油价格周线图

不过,尽管历史了大幅跳涨,美油仍然低于4月份66.60美元的高点。这个高位必须被突破,才能建立起一个中期上升趋势。

标普500指数周五下跌(-0.07%),房地产板块 (NYSE:XLRE)领跌(-1.2%)。材料板块领涨(+1.13%)。

金融股同样上涨(+0.83%)。包括摩根大通 (NYSE:JPM)(周五上涨1.97%,整周上涨6.77%)在内的全球银行跟随10年期美债收益率的上涨趋势,摩根大通涨至历史新高。该股确认了头肩整理形态,表明未来有望进一步上涨。

不过,科技股(-0.72%)承压,主要受到苹果 (NASDAQ:AAPL)和博通 (NASDAQ:AVGO)的拖累。周四,博通在发布2019年三季度财报时警告称,需求仍然疲软。

标普500指数整周上涨0.96%,其中11个板块中有8个走高,金融(+3.83%)、能源(+3.47%)和材料板块(+3.32%)领涨。十年期美债收益率连续第8个交易日上涨,触及六周高位。技术面上看,自5月3日以来,利率已经向上突破自5月3日以来的下降趋势线,目前正在瞄准11月7日以来的下降趋势线。

美元/日元日线图

美元/日元的汇率在周五收盘时走低,为五个交易日以来的首次,九日以来的第二次。此前,美元挑战100日均线失败,收于下跌通道的最顶端。

自《泰晤士报》报道英国脱欧谈判在争议性的爱尔兰边境保障措施问题上可能取得了进展之后,英镑/美元的汇率创下自5月份以来的最大单周涨幅,英镑/欧元也创2016年以来最长周线上涨。英国首相鲍里斯·约翰逊将于本周会见欧盟委员会主席让-克洛德·容克。

欧元/英镑日线图

从技术面来看,欧元/英镑确认了下行的高峰-低谷形态,建立了一个下行趋势。同时,200日均线在周五提供了支撑。

黄金/美元日线图

黄金价格跌至距离8月6日以来的低点不到0.1%。从技术面来看,黄金在5月底以来上升通道的底部获得了支撑,不过RSI和MACD均释放了卖出信号。

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一周前瞻

以下时间均为北京时间

周一

10:00 中国 – 规模以上工业增加值年率:前值为4.8%,8月实际值录得4.4%。

周二

09:30 澳大利亚 – 澳洲联储货币政策会议纪要:市场参与者将审视纪要措辞,以确定澳洲联储的潜在量化宽松路径。此前,该央行对于实施QE的门槛模棱两可。

17:00 德国 - ZEW经济景气指数:预计将从-44.1反弹至-38.0。

周三

16:30 英国 - CPI:年率预计从2.1%降至1.9%,月率料从0.0%升至0.5%。

17:00 欧元区 - CPI:年率预计维持在1.0%,朋率料从-0.5%升至0.2%。

20:30 美国 – 新屋开工年化总数:料从131.7万户下滑至130.0万户。

20:30 加拿大 - 核心CPI:前值为0.3%。

22:30 美国 - 原油库存:前值为减少691.2万桶。

周四

02:00 美国 - FOMC利率决议:投资者预计美联储本周会将其基金目标利率区间下调25个基点。

20:30 美国 - 费城联储制造业指数:预计将从16.8跌至11.0。

周五

20:30 加拿大 - 核心零售销售:预计从7月份的0.9%降至0.4%。

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