一周前瞻:美股多重利空压顶,黄金飙升至纪录新高

一周前瞻:美股多重利空压顶,黄金飙升至纪录新高

Investing.com  | 2020年7月27日 11:30

  • 地缘政治不确定性加剧
  • 美债收益率跌至历史新低
  • 黄金刷新历史新高

英为财情Investing.com – 美国股市一个月以来首次周线收低,因为某个市场主题卷土重来:地缘政治不确定性。这方面的进展无疑会在未来一周推动市场。

上周五,标普500指数道琼斯工业平均指数纳斯达克综合指数罗素2000小盘股均连续第二天下跌。VIX恐慌指数跳升。美债收益率仍接近历史低点,美元延续抛售潮,黄金突破1900美元。

新的地缘政治阻力,美国疫情继续反弹

周五,美股不仅在周内、年内也由涨转跌。此前,标普500指数曾一度收复今年以来的所有失地。

除了地缘政治紧张局势,同样令人关注的是,全球和美国的新冠新增病例都在继续上升。单单在美国,就已经有超过400万例累计确诊病例,有18个州在一周内创下单日新增病例纪录。在经济数据方面,上周初请失业金人数自3月份以来首次攀升——当时正是股市触底反弹的时候——这表明经济复苏步履蹒跚,并引发人们对复苏趋势停滞的担忧。大约3000万的美国工人已经在领取失业救济金。

现在,最大的问题是,如果疫情继续恶化,美国会否再度封锁经济。如果是的话,它将对经济V型复苏预期产生什么影响?

目前,佛罗里达州、得克萨斯州和其他疫情热点地区都推迟了重新开放经济的时间。如果美国可以将疫情控制在局部地区中,则不会在全美范围内实施封锁。但是,如果疫情在美国各地蔓延,这个全球最大的经济体也将不得不屈服。

那么,市场下一步将会怎么走?正如我们之前所说的,没有人能知道答案。首先,这不是一个“真正”的市场。随着全球央行独揽了融资渠道,驱动市场的都是些疯狂印钞制造出的资金。

我们正经历着一个世纪以来最严重的全球性大流行,70年来最急剧的经济衰退,加上在3月我们目睹了有史以来最迅猛的熊市暴跌。不过,随之而来的是数十年来最好的股市季度表现,市场又回到了疫情之前的水平。

当然,任何有关新冠疫苗取得进展的新闻都推动了股票上涨,即便全球有多少人口能够接种疫苗还不清楚。一些专家表示,即使研发出疫苗,也不一定能够阻止变异的病毒。此外,鉴于配送物流的复杂性,目前世界上大多数人口可能都无法获得疫苗。

尽管如此,在种种不确定因素的影响下,加上地缘政治不确定性,如果美联储再次宣布要扩大刺激措施,那些已经忘了在真实市场中交易情况的投资者也会顺从这一举措,继续增加其风险头寸。

美股会否重复欧股走势?美元走跌、黄金飙升

上周初,欧盟在上周初就一项具有里程碑意义的刺激方案达成了协议,成为全球最大的刺激方案。欧盟将提供7500亿欧元,以帮助成员国缓解由大流行引起的经济下滑,不过上周STOXX 600仍然收低。

STOXX 600周线图

该基准股指此前在周线上走出了射击之星形态,在200周均线阻力位处确认了看跌突破形态。50周移动平均线向200周均线回落,逼近触发“死亡交叉”看跌形态,为2016年10月以来首次。周线RSI也正失去动能。

STOXX 600日线图

日线图上,STOXX 600指数跌破其上升趋势线,上周在200日均线上方的射击之星在6月高点触顶,或形成一个双顶形态。RSI和MACD均触发看跌交叉。

虽然欧盟出台了如此大规模的刺激措施,欧洲股市仍收低。美国投资者会否对美联储的额外刺激做出类似反应?只有时间能证明一切。

标普500指数周线图

上周,标普500指数走出射击之星形态,此前在2月24日跳空低开的缺口阻力位处又形成了一个上吊线形态。

标普500指数日线图

RSI预计会出现负背离,市场动能在价格上涨的背景下走低。RSI也可能在形成头肩顶形态,股票价格或出现双顶形态(和欧洲股市一样),200日均线为颈线。

VIX恐慌指数日线图

VIX恐慌指数周五跳升,此前一度接近2月底的跳空高开缺口,与标普500指数相反。

美国十年期国债收益率周线图

尽管收益率周五走高,但周线包括美国十年期国债在内的收益率却收于历史最低水平。

上周,美元每天都在下跌,连续五个交易日走低。

美元指数周线图

而且,美元也已经连续五个星期下跌。技术图表上,美元指数走出了自2017年12月以来首个处于200周均线下方的完整蜡烛,而且烛体很长。美元已达到自2018年9月26日以来的最低水平。

黄金在周五连续第六天攀升,自2011年以来首次突破每盎司1900美元。

黄金期货日线图

它的收盘价为1,897.50美元,创历史收盘新高。避险黄金在美元疲软的支撑下,受到近零利率的支撑,并在经济不及预期的情况下得到提振,这与股市处于高位发出的风险追逐信号完全矛盾。

根据2月至4月形成的头肩形态潜在目标,黄金也有走高的趋势。另外,黄金连续第二日处于上升通道的上方,将此前的阻力位变成了支撑位。

油价在周五有所恢复,削减了周四的跌幅。

WTI原油期货日线图

WTI原油正受到支撑,是多头成功突破WTI油价创下历史上最大下跌跳空(3月9日其价格缩水了四分之一)所形成的阻力位(红线)之后,是形成的支撑。

注意周四的收盘价。WTI原油比由阻力位转化而成的支撑位高出2美分。尽管上面有200日均线压顶,但油价有望向上突破,因为它已经完成了一个上升三角形,即使RSI和MACD提供了负背离信号。

一周前瞻

以下时间均为北京时间

周一

16:00 德国 – Ifo商业景气指数:预计从86.2升至89.3。

20:30 美国 – 扣除运输耐用品订单月率:预计将从3.7%降至3.5%。

周二

22:00 美国 – 谘商会消费者信心指数:预计从98.1小幅下滑至94.5。

周三

09:30 澳大利亚 – CPI季率:预计将从0.3%降至-2.0%。

22:00 美国 – 季调后成屋签约销售指数:预计将从44.3%降至15.3%。

22:30 美国 – EIA原油库存:前值为增加482.9万,预计将下降208.8万桶。

周四

02:00 美国 – 美联储利率决议:预计将维持在0.25%。

15:55 德国 – 季调后失业人数变动:预计将从6.9万降至4.5万。

16:00 德国 – GDP季率:预计将从-2.2%下降至-9.0%。

20:30 美国 – 实际GDP年化季率:预计将从-5.0%下滑至-34.0%。

20:30 美国 – 初请失业金人数:预计会从之前的141.6万下滑至140万。

周五

09:00 中国 – 官方制造业PMI:预计将从50.9升至51.0。

17:00 欧元区 – CPI年率:预计将从0.3%降至0.2%。

20:30 加拿大 – GDP季率:预计将从-11.6%激增至3.5%。

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(翻译:莫宁)

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