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截止: | 2020 31/12 |
2020 30/09 |
2019 31/12 |
2019 30/09 |
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周期长度: | 0 个月 | 0 个月 | 0 个月 | 9 个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益/起点 | -300.26 | -300.26 | 981.63 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自经营活动的现金 | -381.32 | -381.32 | -2129.97 | 166.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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来自投资活动的现金 | 900.21 | 900.21 | 2070.33 | 366.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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来自融资活动的现金 | 2689.28 | 2689.28 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外汇影响 | -58.16 | -58.16 | 84.94 | 47.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金变动净额 | 3097.21 | 3097.21 | -156.59 | 580.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初现金结余 | 15917.91 | 15917.91 | 14308.26 | 13975.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末现金结余 | 19015.12 | 19015.12 | 14151.67 | 14555.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流 | -211.19 | 923.51 | 2086.54 | -613.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流增长率 | -122.87 | -55.74 | 726.49 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流收益率 | - | - | -10.78 | - |
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