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Abanca Renta Fija Flexible SP FI (0P00006ZW7)

西班牙马德里

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11.743 -0.010 -0.06%

14/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0147597035

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 297.71M

0P00006ZW7概述

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最后更新时间:

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1周
1个月
3个月
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1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅2.48%

昨收11.749

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商Imantia Capital SGIIC

周转率114%

ROA - 9.79%

开始日期2006年11月24日

总资产297.71M

费用1.01%

最低投资100

市值220.13M

种类歐元多元化債券

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表现

	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	991	990	1021	956	965	1019
基金回报	-0.85%	-0.99%	2.13%	-1.48%	-0.71%	0.19%
类别中排名	500	786	1247	213	264	-
类别占比	43	63	85	23	29	-

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.24B	1.01	0.61	-0.04
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.24B	1.11	1.02	-
Imantia Fondeposito Institucional F	1.24B	1.08	0.89	0.29
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	597.69M	0.45	0.34	0.22
Imantia Corto Plazo Institucional F	89.27M	-0.17	0.25	-

歐元多元化債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Trea Cajamar Renta Fija FI	1.02B	0.78	-1.71	-
Ibercaja Horizonte FI	854.34M	0.15	-2.83	0.15
CX Patrimoni Plus FI	701.57M	0.48	0.25	0.13
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI	45.5M	-0.39	-2.17	0.20
BBVA Bonos Duracion FI	118.98M	-3.11	-2.50	-0.53

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	10.31	94.460	-0.44%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6.33	96.535	-0.04%
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	5.28	21.78	-0.10%
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	5.25	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	5.12	92.06	-0.14%

技术总结

类型	每日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	强力买入	强力买入
总结	强力买入	强力买入	强力买入

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	39,893.9	+24.5	+0.06%
US 500	5,302.2	+5.1	+0.10%
美元指数期货	104.620	+0.275	+0.26%

WTI原油	79.76	+0.53	+0.67%
伦敦布伦特原油	83.66	+0.39	+0.47%
黄金	2,397.70	+12.20	+0.51%
白银	30.413	+0.537	+1.80%
天然气	2.546	+0.051	+2.04%
铜	4.9980	+0.1210	+2.48%
美国大豆	1,228.38	+12.38	+1.02%

欧元/美元	1.0841	-0.0024	-0.22%
美元/人民币	7.2260	+0.0080	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2325	+0.0091	+0.13%
港币/人民币	0.9262	+0.0010	+0.11%
美元/日元	155.74	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6662	-0.0015	-0.22%
英镑/美元	1.2658	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	86.67	+5.68	+7.01%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	112.59	+1.84	+1.66%
京东	34.27	+0.65	+1.93%
亚马逊	183.60	-2.39	-1.29%
Meta Platforms	473.15	-8.39	-1.74%
苹果	189.87	+0.14	+0.08%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Abanca Renta Fija.	11.743	-0.010	-0.06%
EXEL	21.23	+0.11	+0.52%
MBC	6.040	0.000	0.00%
GRDLY	5	0	0.00%
CYAP	0.1605	+0.0200	+14.23%
Vontobel Fund Eme.	0.000	0.000	0.00%
INSS	1.050	0.000	0.00%
Mercer Passive Gl.	17,593.980	-282.960	-1.58%