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安联增值货币基金 - AT Acc (0P0000HXGI)

卢森堡

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109.590 +0.010 +0.01%

13/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293294277

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 311.33M

0P0000HXGI概述

安联增值货币基金 - AT Acc (0P0000HXGI) (ISIN: LU0293294277)基金专题，提供今日安联增值货币基金 - AT Acc基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及安联增值货币基金 - AT Acc (0P0000HXGI) (ISIN: LU0293294277)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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技术图表

最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅3.33%

昨收109.58

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE12.59%

发行商Allianz Global Investors GmbH

周转率N/A

ROA2.04%

开始日期2008年10月1日

总资产311.33M

费用0.30%

最低投资4,000,000

市值403.59M

种类貨幣基金 - 歐元 (靈活)

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表现

	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1009	1007	1033	1021	1015	1006
基金回报	0.89%	0.65%	3.3%	0.71%	0.31%	0.06%
类别中排名	412	407	380	322	298	144
类别占比	82	82	79	74	77	77

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	2.78B	1.27	1.40	-
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2.36B	1.05	-3.33	1.68
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.36B	0.80	-4.01	0.95
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.36B	0.99	-3.50	1.49
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.36B	0.97	-3.54	1.40

貨幣基金 - 歐元 (靈活)类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deutsche Floating Rate Notes LC	7.59B	1.68	1.62	0.52
LU1673806201	7.59B	1.72	1.71	-
LU1089088741	2.78B	1.27	1.40	-
UniReserve: Euro M	787.69M	1.29	1.19	0.41
UniReserve Euro A	787.69M	1.22	1.07	0.28

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
西班牙15年期国债	ES00000123C7	2.66	3.628	-0.01%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS1991125896	2.41	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02408091	2.38	-	-
GS 1.375 15-May-2024	XS1614198262	2.16	99.85	0.00%
Aareal Bank AG 0.375%	DE000A2E4CQ2	2.06	-	-

技术总结

类型	每日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	购买	购买	购买
总结	买入	买入	买入

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富时中国A50指数	12,644.30	-52.85	-0.42%
香港恒生指数	19,115.06	+151.38	+0.80%
日经225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,466.6	-46.2	-0.12%
US 500	5,222.7	0.0	0.00%
美元指数期货	105.120	-0.055	-0.05%

WTI原油	79.27	+1.01	+1.29%
伦敦布伦特原油	83.51	+0.72	+0.87%
黄金	2,343.25	-31.75	-1.34%
白银	28.473	-0.033	-0.12%
天然气	2.372	+0.120	+5.33%
铜	4.7737	+0.1112	+2.38%
美国大豆	1,219.25	+1.25	+0.10%

欧元/美元	1.0788	+0.0019	+0.18%
美元/人民币	7.2329	+0.0067	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2401	+0.0062	+0.09%
港币/人民币	0.9259	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.21	+0.49	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6607	+0.0006	+0.08%
英镑/美元	1.2555	+0.0034	+0.27%

阿里巴巴	84.53	+4.49	+5.62%
腾讯控股	378.20	+7.20	+1.94%
百度	111.96	+3.30	+3.04%
京东	33.79	+1.59	+4.94%
亚马逊	186.04	-1.45	-0.77%
Meta Platforms	468.46	-7.74	-1.63%
苹果	186.92	+3.87	+2.11%

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