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Base Investments SICAV - Low Duration EUR (0P00001CRI)

卢森堡

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111.940 -0.020 -0.02%

08/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0156763020

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 24.7M

0P00001CRI概述

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1周
1个月
3个月
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1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅2.76%

昨收111.96

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

周转率N/A

ROAN/A

开始日期2002年10月16日

总资产24.7M

费用0.90%

最低投资N/A

市值N/A

种类EUR Corporate Bond - Short Term

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表现

	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1000	1007	1032	994	977	1020
基金回报	-0.04%	0.69%	3.18%	-0.21%	-0.47%	0.2%
类别中排名	287	345	301	190	212	106
类别占比	71	97	94	66	95	75

Banca del Sempione SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.6B	-2.36	-1.76	1.33
Bond Allocation A EUR Acc	1.6B	-2.13	-1.88	1.24
Bond Allocation B EUR Inc	1.6B	-2.13	-1.87	1.24
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.6B	-1.98	-1.42	1.73
LU1234750898	315.27M	2.45	-2.25	-

EUR Corporate Bond - Short Term类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Euro Credit Short Duration M Capita	2.74B	0.46	0.40	0.72
AXA World Euro Credit Short D A Cap	2.74B	0.22	-0.35	-0.01
AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR	2.74B	0.39	0.17	0.47
LU1694212348	2.29B	2.10	0.63	-
LU1694214633	2.29B	2.23	1.00	-

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Chile (Republic of)	XS1151586945	2.31	-	-
Credit Suisse (Switzerland) Limited	CH1230759495	1.92	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1.92	97.210	+0.03%
JPMorgan Chase & Co.	XS1174469137	1.92	-	-
GS 0 12-Aug-2025	XS1252389983	1.92	99.36	0.00%

技术总结

类型	每日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	强力买入	强力买入
总结	强力买入	强力买入	强力买入

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上证指数	3,148.02	-6.53	-0.21%
富时中国A50指数	12,644.30	-52.85	-0.42%
香港恒生指数	19,115.06	+151.38	+0.80%
日经225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,556.6	+43.8	+0.11%
US 500	5,228.4	+5.7	+0.11%
美元指数期货	105.140	-0.035	-0.03%

WTI原油	78.44	+0.18	+0.23%
伦敦布伦特原油	82.92	+0.13	+0.16%
黄金	2,346.85	-28.15	-1.19%
白银	28.343	-0.163	-0.57%
天然气	2.269	+0.017	+0.75%
铜	4.7157	+0.0532	+1.14%
美国大豆	1,215.12	-2.88	-0.24%

欧元/美元	1.0784	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2346	+0.0084	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2416	+0.0077	+0.11%
港币/人民币	0.9261	+0.0012	+0.13%
美元/日元	155.88	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6608	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2527	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	378.20	+7.20	+1.94%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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