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Caser 5-Ibex PP (0P0000189N)

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6.922 +0.002 +0.03%

21/07 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caser Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 20.16K

0P0000189N概述

Caser 5-Ibex PP (0P0000189N) (ISIN: )基金专题，提供今日Caser 5-Ibex PP基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Caser 5-Ibex PP (0P0000189N) (ISIN: )基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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技术图表

最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅 - 0%

昨收6.921

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE18.47%

发行商Caser Pensiones EGFP

周转率N/A

ROA3.75%

开始日期2004年11月5日

总资产20.16K

费用N/A

最低投资30

市值16.61B

种类Euro Money Market PP

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表现

	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	985	985	983	960	958	1047
基金回报	-1.45%	-1.45%	-1.67%	-1.36%	-0.86%	0.46%
类别中排名	19	19	28	39	34	16
类别占比	35	35	52	75	65	38

Caser Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	66.43M	-2.60	-4.79	-
Caser Premier Rentaja	5.57M	1.27	0.57	0.41
Caser Rentaja	5.04M	1.19	0.34	0.04
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	1.19	0.34	-
Caser ARD PP	2.76M	0.89	0.11	-0.20

Euro Money Market PP类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Santander Monetario PP	765.42M	-0.34	-0.37	0.16
BBVA Mercado Monetario PP	571.63M	0.89	1.17	0.11
BK Inversion Monetario PP	234.69M	0.80	0.21	-0.22
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236.23M	0.44	-0.34	-0.34
BS Plan Monetario PP	160.14M	0.58	-0.14	-0.66

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Deposito A La Vista Cecabank, S.A.	-	16.34	-	-
Portugal (Republic Of)	PTOTVKOE0002	6.69	-	-
Spain (Kingdom of) 0.4%	ES00000128O1	5.75	-	-
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	5.44	100.002	+0.00%
Bank of America Corporation	XS1811433983	3.38	-	-

技术总结

类型	每日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	卖出
技术指标	购买	强力买入	强力卖出
总结	买入	强力买入	强力卖出

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上证指数	3,111.02	+1.45	+0.05%
富时中国A50指数	12,625.84	+25.52	+0.20%
香港恒生指数	18,477.01	-344.15	-1.83%
日经225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,639.7	-213.2	-0.55%
US 500	5,276.3	-29.7	-0.56%
美元指数期货	104.655	+0.116	+0.11%

WTI原油	80.45	+0.62	+0.78%
伦敦布伦特原油	84.54	+0.60	+0.71%
黄金	2,346.65	-9.85	-0.42%
白银	32.185	+0.048	+0.15%
天然气	2.798	-0.027	-0.96%
铜	4.8160	-0.0390	-0.80%
美国大豆	1,226.38	-2.62	-0.21%

欧元/美元	1.0848	-0.0007	-0.06%
美元/人民币	7.2494	+0.0046	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2728	+0.0094	+0.13%
港币/人民币	0.9280	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.24	+0.09	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6636	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2746	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	80.60	-0.66	-0.81%
腾讯控股	371.00	-9.20	-2.42%
百度	99.76	-0.52	-0.52%
京东	29.89	-0.38	-1.26%
亚马逊	182.15	+1.40	+0.77%
Meta Platforms	479.92	+1.70	+0.36%
苹果	189.99	+0.01	+0.01%

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	Caser 5-Ibex PP	6.922	+0.002	+0.03%
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