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DoubleLine Core Fixed Income Fund Class I (DBLFX)

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9.05 -0.02 -0.22%

31/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 美国

发行商: DoubleLine

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.91B

DBLFX持仓

有关DoubleLine Core Fixed Income I (DBLFX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DoubleLine Core Fixed Income I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.01	0.01	0.00
国债	148.79	151.95	3.16

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.65	13.58
市净率	0.11	1.88
市销率	0.92	1.40
市现率	1.83	24.25
股息收益率	-	3.22
5年盈利增长	8.99	14.18

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	75.37	25.04
证券化	46.01	42.11
公司	27.43	31.00
现金	-48.82	9.06

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,622

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	53.94	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	9.07	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8.94	-	-
DoubleLine Infrastructure Income I	-	4.43	-	-
United States Treasury Notes 4.63%	-	3.64	-	-
DoubleLine Global Bond I	-	1.58	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	0.70	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0.57	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	0.57	-	-
Fnma Pass-Thru I 6%	-	0.56	-	-

DoubleLine的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DoubleLine Total Return Bond I	24.47B	-2.66	-3.28	1.24
DoubleLine Low Duration Bond I	4.73B	1.29	1.79	2.13
DoubleLine Total Return Bond N	3.9B	-2.63	-3.52	0.99
DoubleLine Flexible Income I	820.83M	2.48	0.85	2.83
DoubleLine Low Duration Bond N	725.97M	1.21	1.50	1.88

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	DoubleLine Core F.	9.05	-0.02	-0.22%