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Fondo 3 Renta Fija FI (114844030)

西班牙马德里

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1,146.02 -0.36 -0.03%

25/10 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0114844030

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.82M

114844030持仓

有关Fondo 3 Renta Fija FI (114844030)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo 3 Renta Fija FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	36.89	38.26	1.37
国债	63.11	71.06	7.95

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	60.01	50.03
现金	36.89	18.02
政府	1.88	33.86
证券化	1.22	6.97

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Instituto de Credito Oficial 4.75%	XS0883537143	5.03	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 2.23%	XS1398336351	3.64	-	-
Caixabank S.A. 1.75%	XS1897489578	3.55	-	-
Banco de Sabadell SA 0.88%	XS1731105612	3.40	-	-
Lloyds Banking Group plc 0.38%	XS1633845158	3.39	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.16%	XS1788584321	3.37	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 0%	XS1729872652	3.29	-	-
Air France-KLM 3.75%	FR0013212958	2.45	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.25%	XS1847692636	2.42	-	-
Saipem Finance International B.V 2.75%	XS1591523755	2.38	-	-

Imantia Capital SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Imantia Fondeposito Institucional F	1.25B	1.08	0.89	0.29
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.25B	1.01	0.61	-0.04
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.25B	1.11	1.02	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	605.88M	0.45	0.34	0.22
Abanca Renta Fija Flexible FI	293.52M	-0.85	-1.48	0.19

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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