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年初至今 | 3个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
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基数为1000的增长 | 999 | 999 | 1026 | 989 | 987 | 1002 |
基金回报 | -0.1% | -0.11% | 2.57% | -0.36% | -0.25% | 0.02% |
类别中排名 | 43 | 30 | 33 | 23 | 24 | 16 |
类别占比 | 34 | 26 | 24 | 20 | 22 | 21 |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22.72B | 1.27 | 1.26 | 0.14 | ||
LU0933168600 | 22.72B | -0.29 | -0.53 | - | ||
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22.72B | -0.44 | -0.66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22.72B | 1.33 | 1.39 | 0.23 | ||
LU1646897196 | 10.2B | 0.23 | -3.43 | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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Bond EUR Short Term LTE Class Unit | 2.09B | -0.27 | -0.76 | -0.12 | ||
AV Euro Bond 1 3 Years EX | 1.03B | -0.29 | 0.08 | 0.51 | ||
AV Euro Bond 1 3 Years BX | 1.03B | -0.09 | 0.67 | 1.11 | ||
AV Euro Bond 1 3 Years DX | 1.03B | -0.22 | 0.27 | 0.72 |
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
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Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% | DE000A351MM7 | 8.34 | - | - | |
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | IT0005045270 | 3.27 | 99.46 | +0.01% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 2.93 | 94.99 | -0.03% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 2.89 | 97.648 | +0.00% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 2.83 | 99.000 | -0.23% |
类型 | 每日 | 每周 | 每月 |
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移动平均指数 | 买入 | 买入 | 买入 |
技术指标 | 卖出 | 强力买入 | 强力买入 |
总结 | 中性 | 强力买入 | 强力买入 |
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