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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.090 | 11.120 | 2.030 |
股票 | 50.660 | 50.980 | 0.320 |
国债 | 37.830 | 38.320 | 0.490 |
可转债 | 1.420 | 1.420 | 0.000 |
优先股 | 0.750 | 0.750 | 0.000 |
其它 | 0.240 | 0.400 | 0.160 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.726 | 17.842 |
市净率 | 1.949 | 1.967 |
市销率 | 1.499 | 2.055 |
市现率 | 8.848 | 10.987 |
股息收益率 | 3.310 | 2.789 |
5年盈利增长 | 10.773 | 10.370 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 14.440 | 14.270 |
医疗保健 | 12.760 | 15.572 |
公用事业 | 10.380 | 7.380 |
工业 | 10.340 | 12.006 |
金融服务 | 9.640 | 10.777 |
通信服务 | 8.860 | 7.308 |
能源 | 8.310 | 2.937 |
基础材料 | 8.020 | 7.016 |
房地产 | 6.850 | 16.380 |
周期性消费品 | 5.360 | 7.178 |
防御性消费品 | 5.020 | 5.742 |
多头持仓: 745
空头持仓: 93
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025 | NZIIBDT002C2 | 2.65 | 131.812 | 0.00% | |
Contact Energy Ltd | NZCENE0001S6 | 1.88 | 8.26 | +0.24% | |
Spark New Zealand | NZTELE0001S4 | 1.55 | 3.74 | -1.32% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 1.41 | 33.07 | +0.82% | |
HCA控股 | US40412C1018 | 1.41 | 324.92 | +1.96% | |
Telstra Group | AU000000TLS2 | 1.30 | 3.440 | -1.99% | |
Coca-Cola European | GB00BDCPN049 | 1.28 | 71.42 | -1.23% | |
Elevance Health | US0367521038 | 1.24 | 505.52 | -2.63% | |
费哲公司 | US3377381088 | 1.10 | 147.82 | -0.40% | |
爱尔兰银行 | IE00BD1RP616 | 1.00 | 10.29 | -0.68% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Milford Diversified Income | 2.65B | 2.32 | 3.11 | 7.49 | ||
Milford KiwiSaver Balanced | 1.43B | 4.42 | 4.63 | 8.71 | ||
Milford Dynamic Fund | 718.77M | 5.44 | 5.32 | 11.61 |
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