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Rural RF Flexible Estandar FI (123971030)

西班牙马德里

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1,203.56 +0.61 +0.05%

21/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0123971030

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 124.4M

123971030概述

Rural RF Flexible Estandar FI (123971030) (ISIN: ES0123971030)基金专题，提供今日Rural RF Flexible Estandar FI基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Rural RF Flexible Estandar FI (123971030) (ISIN: ES0123971030)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅2.91%

昨收1,202.95

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE3.77%

发行商Gescooperativo SGIIC

周转率51%

ROA0.73%

开始日期13/10/1992

总资产124.4M

费用1.32%

最低投资100

市值20.43B

种类歐元短期債券

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表现

	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	997	996	1023	940	917	935
基金回报	-0.31%	-0.37%	2.25%	-2.04%	-1.71%	-0.66%
类别中排名	590	606	587	551	488	315
类别占比	90	90	92	97	100	98

Gescooperativo SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	223.65M	0.51	-0.24	-0.39
Rural Diner Plus FI	107.37M	0.56	-0.07	-0.16
Rural Rendimiento FI	59.1M	-0.10	-1.09	-0.59
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	679.42M	0.90	0.44	-0.37
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	51.35M	0.01	-1.54	-0.35

歐元短期債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eurovalor Renta Fija Corto FI	1.96B	0.19	-0.37	0.02
ES0138986007	1.96B	0.38	0.15	-
Mutuafondo D FI	1.82B	0.37	0.44	0.88
Mutuafondo A FI	1.82B	0.46	0.75	1.19
Kutxabank RF Carteras FI	1.52B	1.01	1.14	0.17

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	4.89	101.50	0.00%
Xunta de Galicia	ES0001352600	4.62	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4.15	97.74	0.00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	4.03	95.80	0.00%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3.91	101.896	+0.31%

技术总结

类型	每日	每周	每月
移动平均指数	强力买入	买入	买入
技术指标	强力买入	强力买入	强力买入
总结	强力买入	强力买入	强力买入

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上证指数	3,116.39	-42.15	-1.33%
富时中国A50指数	12,720.43	-99.49	-0.78%
香港恒生指数	18,880.00	-315.60	-1.64%
日经225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,713.4	+42.4	+0.11%
US 500	5,336.8	+29.8	+0.56%
美元指数期货	104.780	-0.056	-0.05%

WTI原油	77.48	-0.09	-0.12%
伦敦布伦特原油	81.87	-0.03	-0.04%
黄金	2,363.40	-29.50	-1.23%
白银	30.570	-0.926	-2.94%
天然气	2.795	-0.047	-1.65%
铜	4.7730	-0.0755	-1.56%
美国大豆	1,241.75	-5.50	-0.44%

欧元/美元	1.0829	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.2441	+0.0032	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2552	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9279	+0.0006	+0.07%
美元/日元	156.66	-0.10	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6624	+0.0006	+0.08%
英镑/美元	1.2730	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	82.69	-3.44	-3.99%
腾讯控股	383.00	-1.40	-0.36%
百度	102.41	-2.73	-2.60%
京东	32.68	-0.61	-1.83%
亚马逊	183.13	-0.02	-0.01%
Meta Platforms	467.78	+3.15	+0.68%
苹果	190.90	-1.45	-0.75%

近期报价

名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Rural Renta Fija .	1,203.56	+0.61	+0.05%
MUKAM US Bank Loa.	18,039.000	-14.000	-0.08%
WRT1Vh	18.98	+0.00	+0.00%
PBS	1.60	+0.07	+4.58%
EMDE	88	-162	-64.80%
Fidelity Funds - .	1.775	-0.010	-0.39%
SG Flexible PC	195.770	+0.150	+0.08%
REXP	304.45	+3.45	+1.15%