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First – Russia Equity Fund (0P0000V10E)

莫斯科

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16,635.280 -170.670 -1.02%

26/10 - 闭盘. RUB 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 俄罗斯

发行商: Sberbank Asset Management

ISIN: RU000A0EQ3R3

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 25.63B

0P0000V10E持仓

有关Sberbank Dobrynia Nikitich Equity (0P0000V10E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.290	3.290	0.000
股票	96.710	96.710	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.922	14.010
市净率	0.986	1.944
市销率	0.821	1.456
市现率	3.652	8.658
股息收益率	8.087	3.328
5年盈利增长	7.039	11.918

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	48.420	9.637
基础材料	18.230	8.679
通信服务	15.220	7.915
金融服务	8.170	17.592
防御性消费品	6.590	7.187
公用事业	3.370	5.837

地区配置

证券

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
俄罗斯天然气公司Gazprom	RU0007661625	12.40	145.03	-6.53%
卢克石油公司	RU0009024277	10.25	7,834.5	-0.25%
鞑靼石油	RU0009033591	8.04	733.40	-1.75%
俄罗斯联邦储蓄银行	RU0009029540	7.91	321.08	-0.64%
Yandex	NL0009805522	6.69	18.94	0.00%
Mobile TeleSystems	RU0007775219	5.19	309.70	-0.51%
Polyus	RU000A0JNAA8	4.60	14,498.0	+0.99%
Rosneft	RU000A0J2Q06	4.50	591.90	-0.01%
Gazprom Neft	RU0009062467	4.33	752.05	-1.41%
X5零售集团	US98387E2054	4.24	22.00	0.00%

First Asset Management的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sberbank Balanced	25.35B	42.19	7.99	10.23
Sberbank Natural Resources	17.21B	52.13	14.90	15.09
Sberbank Ilya Muromets Bond	10.29B	8.00	3.26	6.36
Sberbank Global Internet	9.85B	-6.31	17.17	17.64
Sberbank America	6.26B	-0.41	22.88	14.82

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富时中国A50指数	12,846.95	+53.66	+0.42%
香港恒生指数	19,636.22	+82.61	+0.42%
日经225	39,315.50	+227.00	+0.58%
US 30	39,814.1	+7.3	+0.02%
US 500	5,308.5	+0.4	+0.01%
美元指数期货	104.515	-0.005	0.00%

WTI原油	79.27	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	83.73	+0.05	+0.06%
黄金	2,429.40	-9.10	-0.37%
白银	31.975	-0.451	-1.39%
天然气	2.752	+0.012	+0.44%
铜	5.1092	+0.0032	+0.06%
美国大豆	1,247.50	+0.75	+0.06%

欧元/美元	1.0859	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2351	+0.0007	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2463	-0.0007	-0.01%
港币/人民币	0.9277	0.0001	0.00%
美元/日元	156.40	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6672	+0.0005	+0.07%
英镑/美元	1.2709	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	88.26	-0.28	-0.32%
腾讯控股	395.00	0.00	0.00%
百度	108.87	-1.71	-1.55%
京东	34.75	-0.52	-1.47%
亚马逊	183.54	-1.16	-0.63%
Meta Platforms	468.84	-3.07	-0.65%
苹果	191.09	+1.22	+0.64%

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